Buku Kas: Kas Pembangunan Masjid

Keseluruhan Senin
Keseluruhan Per Kategori Rincian Transaksi
Reset
Tanggal Transaksi Pemasukan Pengeluaran Saldo
Saldo per 13 Juni 2024 0,00  
JUMAT 
2024-06-14 Dede 200.000,00  
2024-06-14 Pak Atang 1.000.000,00  
2024-06-14 Nur Kholis 1.000.000,00  
2024-06-14 Fajar Hidayat 150.000,00  
2024-06-14 Budi Karyanto 100.000,00  
2024-06-14 Pak Slamet 150.000,00  
2024-06-14 Kelompok Tani RK 002 RT 001 2.000.000,00  
2024-06-14 Pak Santo Sutardi (alm) 1.000.000,00  
2024-06-14 Hj. Mumbaidah 5.000.000,00  
2024-06-14 Bata Bolong (Kas Masjid) 24.000 Bh 16.200.000,00  
2024-06-14 Pasir (Mulyono) 11Rit 9.350.000,00  
2024-06-14 Pasir 1 rit (Hamba Allah) 1.100.000,00  
2024-06-14 Batu Belah (Mulyono) 17 Rit 27.200.000,00  
2024-06-14 Semen 15 Zak (Pak Muhtamil) 825.000,00  
2024-06-14 Semen 20 Zak (Pak Arbangi) 1.100.000,00  
2024-06-14 Bata Bolong (Kas Masjid) 24.000 Bh 16.200.000,00  
2024-06-14 Pasir (Mulyono) 11Rit 9.350.000,00  
2024-06-14 Pasir 1 rit (Hamba Allah) 1.100.000,00  
2024-06-14 Batu Belah (Mulyono) 17 Rit 27.200.000,00  
2024-06-14 Semen 15 Zak (Pak Muhtamil) 825.000,00  
2024-06-14 Semen 20 Zak (Pak Arbangi) 1.100.000,00  
Total 66.375.000,00 55.775.000,00 10.600.000,00
Tanggal Transaksi Pemasukan Pengeluaran Saldo
Saldo per 14 Juni 2024 10.600.000,00  
JUMAT 
2024-06-21 Beli Kayu Kaso 300.000,00  
2024-06-21 Semen 100 Zak (Sutejo) 5.500.000,00  
2024-06-21 Semen 10 Zak (Pak Kaspani) 550.000,00  
2024-06-21 Semen 10 Zak (Bu Maryam) 550.000,00  
2024-06-21 Gerobak Sorong (Hamba Allah) 450.000,00  
2024-06-21 Bu Fitri Raple 150.000,00  
2024-06-21 Muhamad Rasya 1.000.000,00  
2024-06-21 Pak Saleh 150.000,00  
2024-06-21 Tono 120.000,00  
2024-06-21 Mbh Suraji 500.000,00  
2024-06-21 Pak Sarjo 500.000,00  
2024-06-21 Bu Lilin 50.000,00  
2024-06-21 Mbh H Heru 3.000.000,00  
2024-06-21 H Zainal Arifin 1.000.000,00  
2024-06-21 Ari Gunawan 450.000,00  
2024-06-21 Bang Jul 500.000,00  
2024-06-21 Hj Sampun 1.400.000,00  
2024-06-21 Semen 100 Zak (Sutejo) 5.500.000,00  
2024-06-21 Semen 10 Zak (Pak Kaspani) 550.000,00  
2024-06-21 Semen 10 Zak (Bu Maryam) 550.000,00  
2024-06-21 Gerobak Sorong (Hamba Allah) 450.000,00  
AHAD 
2024-06-23 Biaya Tenaga Pekerja 7 Hari Kerja 4.160.000,00  
Total 26.470.000,00 11.510.000,00 14.960.000,00
Tanggal Transaksi Pemasukan Pengeluaran Saldo
Saldo per 23 Juni 2024 14.960.000,00  
JUMAT 
2024-06-28 Pak Yanto 500.000,00  
2024-06-28 Batu Belah 1Rit (Mas April) 1.500.000,00  
2024-06-28 Batu Belah 1Rit (BPT) 1.500.000,00  
2024-06-28 Batu Belah 1Rit (Mas April) 1.500.000,00  
2024-06-28 Batu Belah 1Rit (BPT) 1.500.000,00  
AHAD 
2024-06-30 Biaya Tenaga Pekerja 7 Hari Kerja 1.820.000,00  
Total 18.460.000,00 4.820.000,00 13.640.000,00
Tanggal Transaksi Pemasukan Pengeluaran Saldo
Saldo per 30 Juni 2024 13.640.000,00  
SELASA 
2024-07-02 Hamba Allah (rek BSI) 1.000.000,00  
KAMIS 
2024-07-04 Infak Jalan 29 Juni - 4 Juli 2024 14.280.000,00  
2024-07-04 Belanja material - 1kubik Batu Split - 50btg Besi 10 mm SNI full - 1roll Bendrat 20kg 3.820.000,00  
2024-07-04 Belanja material - Paku 4" - Paku 2" - Gegep Biasa 215.000,00  
JUMAT 
2024-07-05 Nia Foto 200.000,00  
2024-07-05 Paiman (alm) 200.000,00  
2024-07-05 Bpk Prayitno (alm) 1.000.000,00  
2024-07-05 Pak Sutino 280.000,00  
2024-07-05 Tasmini (alm) 280.000,00  
2024-07-05 H Hisbullah Safari 1.000.000,00  
2024-07-05 Bpk Suparjo (alm) & Bu Nursiyah Martini (alm) 500.000,00  
2024-07-05 Mbk Noti 250.000,00  
2024-07-05 Bidan Gita Mulya Kencana 500.000,00  
2024-07-05 Pak Mujiana 400.000,00  
2024-07-05 Hanin Nazafarin 1.000.000,00  
2024-07-05 Bpk Nawirejo 600.000,00  
2024-07-05 Hj Mumbaidah 1.000.000,00  
2024-07-05 Kotak Infak Toko 8.911.000,00  
2024-07-05 Cetak Buku Kerja Gambar Masjid 200.000,00  
2024-07-05 Power Ampli + Mic 1.200.000,00  
2024-07-05 Biaya Surat Wakaf Tanah Masjid 200.000,00  
2024-07-05 Biaya Konsumsi Tim Kemenag 100.000,00  
2024-07-05 Kunci Besi 500.000,00  
2024-07-05 Pembayaran Bahan Untuk Pembuatan Masjid Sementara 20.000.000,00  
2024-07-05 Semen 50 Zak (Pak Siman (alm)) 2.750.000,00  
2024-07-05 Semen 50 Zak (Pak Sugi Purwosari) 2.750.000,00  
2024-07-05 Semen 22 Zak (Hamba Allah) 1.210.000,00  
2024-07-05 Semen 20 Zak (H Subandrio Bandar Jaya) 1.000.000,00  
2024-07-05 Besi 16 Ulir 50btg dan Besi 13 Ulir 170btg (H Supardan) 26.950.000,00  
2024-07-05 Belanja material - 2pcs Mesin Grinda Doliz - 5pcs Nilon Roll - 25pcs Mata Potong Besi Haston 670.000,00  
2024-07-05 Semen 50 Zak (Pak Siman (alm)) 2.750.000,00  
2024-07-05 Semen 50 Zak (Pak Sugi Purwosari) 2.750.000,00  
2024-07-05 Semen 22 Zak (Hamba Allah) 1.210.000,00  
2024-07-05 Semen 20 Zak (H Subandrio Bandar Jaya) 1.000.000,00  
2024-07-05 Besi 16 Ulir 50btg dan Besi 13 Ulir 170btg (H Supardan) 26.950.000,00  
AHAD 
2024-07-07 Biaya Tenaga Pekerja 7 Hari Kerja 2.790.000,00  
Total 79.701.000,00 64.355.000,00 15.346.000,00
Tanggal Transaksi Pemasukan Pengeluaran Saldo
Saldo per 7 Juli 2024 15.346.000,00  
SELASA 
2024-07-09 Belanja material - 5kg Bendrat 100.000,00  
RABU 
2024-07-10 Belanja material - 5pcs Bak Cor Bagus - 5pcs Ember Cor Bagus 110.000,00  
2024-07-10 Belanja material - 50btg Besi 13mm Ulir SNI - Batu Split - 1roll Bendrat 20kg 5.570.000,00  
2024-07-10 Hamba Allah (rek BSI) 1.100.000,00  
KAMIS 
2024-07-11 Infak Jalan 05 Juli - 11 Juli 2024 15.008.000,00  
2024-07-11 Belanja material - 50btg Besi 10mm SNI full 3.500.000,00  
JUMAT 
2024-07-12 Hamba Allah 1.000.000,00  
2024-07-12 Budi Utomo Bin Suparni 1.000.000,00  
2024-07-12 Bu Aisyah (alm) 500.000,00  
2024-07-12 Dallail 1.000.000,00  
2024-07-12 Hamba Allah 500.000,00  
2024-07-12 Bu Sri Umi Bin Muhammad Doni Margo Kencono 220.000,00  
2024-07-12 Pak Sarijo 1.000.000,00  
2024-07-12 Sewa Alat Berat (exsavator) 16.000.000,00  
2024-07-12 Beli Kayu Papan 4.320.000,00  
2024-07-12 Pembelian Alat Sefty Pekerja 800.000,00  
2024-07-12 Semen 100 Zak (H. Gimun) 5.000.000,00  
2024-07-12 Semen 10 Zak (Hamba Allah) 550.000,00  
2024-07-12 Semen 10 Zak (Edwin Horden) 550.000,00  
2024-07-12 Semen 10 Zak (Bu Srini) 550.000,00  
2024-07-12 Semen 20 Zak (Pak Suprat) 1.100.000,00  
2024-07-12 Batu split 1rit 6kubik (H. Ahmad ansor (alm)) 2.300.000,00  
2024-07-12 Batu split 1rit 6kubik (mbah ichwandi (alm)) 2.300.000,00  
2024-07-12 Batu split 1rit 6kubik (H. Mukti Amin (alm)) 2.300.000,00  
2024-07-12 pasir 1rit (pak khalwani) 1.100.000,00  
2024-07-12 semen 100zak (hamba allah) 5.500.000,00  
2024-07-12 semen 35zak (bu leli / H. Samingun) 1.925.000,00  
2024-07-12 semen 4zak (bu cicih herawati) 220.000,00  
2024-07-12 semen 100zak (Pak Muson) 5.500.000,00  
2024-07-12 Beli besi 300.000,00  
2024-07-12 Semen 50zak ( H. Gimun) 2.500.000,00  
2024-07-12 Semen 20 Zak ( hamba Allah) 1.000.000,00  
2024-07-12 Semen 100 Zak ( H. Parno) 5.500.000,00  
2024-07-12 Semen 100 Zak ( pak sutejo) 5.500.000,00  
2024-07-12 63 btg besi 16 ulir ( H. Kholil) 10.000.000,00  
2024-07-12 Semen 4 Zak (Yudi) 220.000,00  
2024-07-12 Semen 10zak (BPT) 550.000,00  
2024-07-12 Belanja material - 50btg Besi 13 Ulir SNI 5.250.000,00  
2024-07-12 Semen 100 Zak (H. Gimun) 5.000.000,00  
2024-07-12 Semen 10 Zak (Hamba Allah) 550.000,00  
2024-07-12 Semen 10 Zak (Edwin Horden) 550.000,00  
2024-07-12 Semen 10 Zak (Bu Srini) 550.000,00  
2024-07-12 Semen 20 Zak (Pak Suprat) 1.100.000,00  
2024-07-12 Batu split 1rit 6kubik (H. Ahmad ansor (alm)) 2.300.000,00  
2024-07-12 Batu split 1rit 6kubik (mbah ichwandi (alm)) 2.300.000,00  
2024-07-12 Batu split 1rit 6kubik (H. Mukti Amin (alm)) 2.300.000,00  
2024-07-12 pasir 1rit (pak khalwani) 1.100.000,00  
2024-07-12 semen 100zak (hamba allah) 5.500.000,00  
2024-07-12 semen 35zak (bu leli / H. Samingun) 1.925.000,00  
2024-07-12 semen 4zak (bu cicih herawati) 220.000,00  
2024-07-12 semen 100zak (Pak Muson) 5.500.000,00  
2024-07-12 Semen 50zak (H. Gimun) 2.500.000,00  
2024-07-12 Semen 20 Zak ( hamba Allah) 1.000.000,00  
2024-07-12 Semen 100 Zak ( H. Parno) 5.500.000,00  
2024-07-12 Semen 100 Zak ( pak sutejo) 5.500.000,00  
2024-07-12 63 btg besi 16 ulir ( H. Kholil) 10.000.000,00  
2024-07-12 Semen 4 Zak (Yudi) 220.000,00  
2024-07-12 Semen 10 Zak (BPT) 550.000,00  
2024-07-12 Konsumsi rapat 11 Juli 2024 100.000,00  
AHAD 
2024-07-14 Pak sukardi 600.000,00  
2024-07-14 Biaya Tenaga Pekerja 7 Hari Kerja 5.610.000,00  
2024-07-14 Biaya tenaga pekerja 7 hari kerja 6.860.000,00  
2024-07-14 90 btg besi 16mm ulir SNI dan 90 btg besi 13mm ulir SNI (H. Subur) 23.850.000,00  
2024-07-14 Semen 7 Zak (Bu Masni) 385.000,00  
2024-07-14 Semen 10 Zak ( H. Narto) 550.000,00  
2024-07-14 Semen 50 Zak ( Pak Erwan (Toko Baru)) 2.750.000,00  
2024-07-14 Semen 100 Zak ( H. Subkhi (Toko Mas Mujur)) 5.500.000,00  
2024-07-14 Batu Split 1 m3 (Tb. Makmur) 1.200.000,00  
2024-07-14 90 btg besi 16mm ulir SNI dan 90 btg besi 13mm ulir SNI (H. Subur) 23.850.000,00  
2024-07-14 Semen 7 Zak ( Bu Masni) 385.000,00  
2024-07-14 Semen 10 Zak ( H. Narto) 550.000,00  
2024-07-14 Semen 50 Zak ( Pak Erwan (Toko Baru)) 2.750.000,00  
2024-07-14 Semen 100 Zak ( H. Subkhi (Toko Mas Mujur)) 5.500.000,00  
2024-07-14 Batu Split 1 m3 (Tb. Makmur) 1.200.000,00  
Total 125.674.000,00 136.920.000,00 - 11.246.000,00
Tanggal Transaksi Pemasukan Pengeluaran Saldo
Saldo per 14 Juli 2024 - 11.246.000,00  
SENIN 
2024-07-15 Jamaah yasin daya asri Rk2 Rt1&Rt5 4.000.000,00  
2024-07-15 H. Mustofa 1.000.000,00  
2024-07-15 Cetak spp warga 300.000,00  
2024-07-15 50 btg Besi 10mm ( Hamba Allah) 3.500.000,00  
2024-07-15 20 btg besi 13mm ulir ( pak Tri) 2.100.000,00  
2024-07-15 Batu Split 1 m3 (Tb. Makmur) 1.200.000,00  
2024-07-15 50 btg besi 10mm (Hamba Allah) 3.500.000,00  
2024-07-15 20 btg besi 13mm ulir (pak Tri) 2.100.000,00  
2024-07-15 Batu Split 1 m3 (Tb. Makmur) 1.200.000,00  
2024-07-15 Belanja material - 1pcs Ban Luar Artco - 1pcs Ban Dalem Artco - 2kg Paku Usuk - 1kg Paku Papan - 1pcs Klaher Artco 146.000,00  
SELASA 
2024-07-16 Beli papan cor 1.000.000,00  
2024-07-16 Semen 10 Zak ( mas Rudi) 550.000,00  
2024-07-16 Semen 10zak (pak Ahmad Sugio) 550.000,00  
2024-07-16 Semen 20 Zak (pak suyanto (alm)) 1.100.000,00  
2024-07-16 Semen 15 Zak (pak Tahrir) 825.000,00  
2024-07-16 Semen 10 Zak (pak Sumardi (alm)) 550.000,00  
2024-07-16 Semen 10 Zak (Bu Budi Seniwati) 550.000,00  
2024-07-16 Batu Split 1rit 6kubik (Hj. Mumbaedah) 2.300.000,00  
2024-07-16 Semen 10 Zak ( Mas Rudi) 550.000,00  
2024-07-16 Semen 10zak ( pak Ahmad Sugio) 550.000,00  
2024-07-16 Semen 20 Zak (pak suyanto (alm)) 1.100.000,00  
2024-07-16 Semen 15 Zak (pak Tahrir) 825.000,00  
2024-07-16 Semen 10 Zak (pak Sumardi (alm)) 550.000,00  
2024-07-16 Semen 10 Zak (Bu Budi Seniwati) 550.000,00  
2024-07-16 Batu Split 1rit 6kubik (Hj. Mumbaedah) 2.300.000,00  
RABU 
2024-07-17 Dirman bin Hasanudin 500.000,00  
2024-07-17 Hamba Allah 500.000,00  
2024-07-17 Hj. Suyati sudadi 300.000,00  
2024-07-17 Semen 2 Zak (Hamba Allah) 110.000,00  
2024-07-17 Semen 4 Zak (Hamba Allah) 220.000,00  
2024-07-17 Semen 10 Zak (Kurnia Wirajaya) 550.000,00  
2024-07-17 Batu Split 1rit 6kubik (Nurkholis) 2.300.000,00  
2024-07-17 Semen 2 Zak (Hamba Allah) 110.000,00  
2024-07-17 Semen 4 Zak (Hamba Allah) 220.000,00  
2024-07-17 Semen 10 Zak (Kurnia Wirajaya) 550.000,00  
2024-07-17 Batu Split 1rit 6kubik (Nurkholis) 2.300.000,00  
2024-07-17 Belanja material - 1kg Paku Reng Kayu - 1pcs Mata Bor Kayu Haston 52.000,00  
KAMIS 
2024-07-18 Infak jalan 12 Juli 2024 - 18 Juli 2024 17.583.000,00  
2024-07-18 Pembayaran bahan bangunan untuk masjid sementara 17.843.000,00  
2024-07-18 Beli pasir 1rit 1.100.000,00  
2024-07-18 Batu Split 1rit 6kubik (Nurkholis) 2.300.000,00  
2024-07-18 Belanja material - 30btg PVC 3" Rucika AW - 2pcs knie 3" R D 5.740.000,00  
2024-07-18 Batu Split 1rit 6kubik (Nurkholis) 2.300.000,00  
JUMAT 
2024-07-19 Infak jalan tgl 19-7-2024 3.420.000,00  
2024-07-19 Pak Guntoro bin Riyadi 1.000.000,00  
2024-07-19 Pak Alif fiantoro 1.000.000,00  
2024-07-19 Pak Sukirman (alm) bin Ahmad Sarfudin 5.000.000,00  
2024-07-19 Beli pasir 1 rit 1.100.000,00  
SABTU 
2024-07-20 Pembayaran pekerja galian pondasi manual 4 lobang 660.000,00  
2024-07-20 Hamba Allah 2.000.000,00  
2024-07-20 Hamba Allah 5.000.000,00  
2024-07-20 H. Sumardi 2.000.000,00  
2024-07-20 H. Asludin 500.000,00  
2024-07-20 Infak jalan tgl 20-7-2024 1.110.000,00  
2024-07-20 Semen 2 zak (Dzaky Asyrafil Hanif 110.000,00  
2024-07-20 Semen 2 zak (Dzaky Asyrafil Hanif 110.000,00  
AHAD 
2024-07-21 Infak jalan tgl 21-7-2024 1.710.000,00  
2024-07-21 Yudi Bakso Sastro 1.000.000,00  
2024-07-21 H. Sutrisno, Daya Sakti (rek BSI) 1.000.000,00  
2024-07-21 Biaya tenaga pekerja 7 hari kerja 7.410.000,00  
2024-07-21 Semen 20 zak (Hamba Allah) 1.100.000,00  
2024-07-21 Semen 20 zak (Hamba Allah) 1.100.000,00  
Total 57.292.000,00 55.266.000,00 2.026.000,00
Tanggal Transaksi Pemasukan Pengeluaran Saldo
Saldo per 21 Juli 2024 2.026.000,00  
SENIN 
2024-07-22 Infak jalan tgl 22-7-2024 2.200.000,00  
2024-07-22 Beli pasir 1 rit 1.100.000,00  
2024-07-22 Infak SPP warga Rk. 02, Rt. 06 425.000,00  
2024-07-22 Infak SPP warga Rk. 02, Rt. 01 445.000,00  
2024-07-22 Infak SPP warga Rk. 02, Rt. 02 375.000,00  
SELASA 
2024-07-23 Infak jalan tgl 23-7-2024 1.710.000,00  
2024-07-23 PERI 100.000,00  
2024-07-23 Mas Yanto 50.000,00  
2024-07-23 Mas Hasim atau mbak Ambar, Murni Jaya 300.000,00  
2024-07-23 Pak Thomas Chaniago 200.000,00  
2024-07-23 Yadi 200.000,00  
2024-07-23 Pak Tarmijo, Dayamunrni 1.000.000,00  
2024-07-23 H. Slomon 300.000,00  
2024-07-23 Beli 1 rit pasir 1.100.000,00  
2024-07-23 Semen 10 zak (Pak Suhatri) 550.000,00  
2024-07-23 Semen 10 zak ( Bu Arnis) 550.000,00  
2024-07-23 Semen 20 Zak (H Muh) 1.100.000,00  
2024-07-23 Semen 10 zak ( pak suhatri) 550.000,00  
2024-07-23 Semen 10 zak ( Bu Arnis) 550.000,00  
2024-07-23 Semen 20 Zak (H Muh) 1.100.000,00  
RABU 
2024-07-24 Infak Jalan tgl 24-7-2024 1.420.000,00  
2024-07-24 Kotak Infak Toko Mas Mif 495.000,00  
2024-07-24 Beli Kawat Las 300.000,00  
2024-07-24 Pasir 1 Rit (Budi Bengkel) 1.100.000,00  
2024-07-24 Belanja material - 4pcs Cetok Sliper 7" 4bh 120.000,00  
2024-07-24 Belanja material - 1roll Praba 2x2,5 50m - 2pcs Kaca Mata Las Haston - 2pcs Stop l2 broco - 2pcs Colokan Broco - 1ktk enka 2.0 1kg 880.000,00  
2024-07-24 Belanja material - 3pcs Bak Cor Bagus 45.000,00  
2024-07-24 Pasir 1 Rit (Budi Bengkel) 1.100.000,00  
KAMIS 
2024-07-25 H. Muhroni 1.500.000,00  
2024-07-25 Mas Yanto pecel lele 1.000.000,00  
2024-07-25 Pak Boimin alm 400.000,00  
2024-07-25 Pak Tukino alm 1.500.000,00  
2024-07-25 mas bayu 500.000,00  
2024-07-25 Infak Jalan tgl 25-7-2024 1.580.000,00  
JUMAT 
2024-07-26 Semen 10 zak (Pak Sunaryo) 560.000,00  
2024-07-26 Besi 16mm Ulir SNI 50btg (H. Muhammad (Bakso Punokawan)) 8.000.000,00  
2024-07-26 Semen 50zak (Mas Dedy (Cahaya Monas)) 2.750.000,00  
2024-07-26 Batu belah 1 rit ( Yuda Bengkel Motor) 1.700.000,00  
2024-07-26 1 rit pasir (Pak Cemet) Mulya asri 1.100.000,00  
2024-07-26 Semen 2 zak (mbk Insyi Nur'aini) 110.000,00  
2024-07-26 Semen 10 zak (Pak Sunaryo) 560.000,00  
2024-07-26 Besi 16mm Ulir SNI 50btg ( H. Muhammad (Bakso Punokawan)) 8.000.000,00  
2024-07-26 Semen 50zak (Mas Dedy (Cahaya Monas)) 2.750.000,00  
2024-07-26 Batu belah 1 rit ( Yuda Bengkel Motor) 1.700.000,00  
2024-07-26 Belanja material 100 btg besi 10mm full SNI 6.900.000,00  
2024-07-26 Belanja material 1 ktk kawat las RB 2,6 175.000,00  
2024-07-26 1 rit pasir (Pak Cemet) Mulya asri 1.100.000,00  
2024-07-26 Semen 2 zak (mbk Insyi Nur'aini) 110.000,00  
2024-07-26 Pak Basmara 1.000.000,00  
2024-07-26 Rohmadi (foto copy Jibril) (rek BSI) 1.000.000,00  
2024-07-26 Opa Suparya (Dayamurni) 500.000,00  
2024-07-26 H. Rahmadi (Foto copy Nusantara) 500.000,00  
2024-07-26 Pak Imam S. (Toko MM) Pulung kencana 5.000.000,00  
2024-07-26 Ayu ningtyas Larasati (rek BSI) 50.000,00  
2024-07-26 Infak jalan tgl 26-7-2024 2.580.000,00  
SABTU 
2024-07-27 Infak jalan tgl 27-7-2024 1.265.000,00  
2024-07-27 Semen 100zak (H. Susilo) 5.500.000,00  
2024-07-27 Semen 222 zak ( Hj. Ina (keripik ALAMI)) Murni jaya 12.210.000,00  
2024-07-27 35 btg besi 16mm Ulir SNI ( Mirwan Purnomo) 5.600.000,00  
2024-07-27 15 btg besi 16mm Ulir (Hj. Mumbaedah) 2.400.000,00  
2024-07-27 Semen 100zak (H. Susilo) 5.500.000,00  
2024-07-27 Semen 222 zak ( Hj. Ina (keripik ALAMI)) Murni jaya 12.210.000,00  
2024-07-27 35 btg besi 16mm Ulir ( Mirwan Purnomo) 5.600.000,00  
2024-07-27 15 btg besi 16mm Ulir (Hj. Mumbaedah) 2.400.000,00  
AHAD 
2024-07-28 Semen 10zak (Hamba Allah) 550.000,00  
2024-07-28 35btg besi 16mm Ulir ( RM Alvian Rasa) 5.600.000,00  
2024-07-28 Semen 10zak (Hamba Allah) 550.000,00  
2024-07-28 35btg besi 16mm Ulir ( RM Alvian Rasa) 5.600.000,00  
2024-07-28 Belanja material 2ktk kawat las RB 2,6 350.000,00  
2024-07-28 Infak jalan tgl 28-7-2024 1.135.000,00  
2024-07-28 H. Habibi 1.000.000,00  
2024-07-28 PMTB 620.000,00  
2024-07-28 Biaya tenaga pekerja 7hari kerja 8.685.000,00  
2024-07-28 Biaya lembur malam tenaga gotong royong 225.000,00  
Total 81.756.000,00 69.260.000,00 12.496.000,00
Tanggal Transaksi Pemasukan Pengeluaran Saldo
Saldo per 28 Juli 2024 12.496.000,00  
SENIN 
2024-07-29 H. Sukardi (Daya sakti) 500.000,00  
2024-07-29 Infak jalan tgl 29-7-2024 1.300.000,00  
2024-07-29 Biaya serkel papan cor 4cm kayu randu 920.000,00  
2024-07-29 Belanja material 100btg besi 10mm full SNI 6.900.000,00  
2024-07-29 Belanja material 150btg besi 13mm Ulir SNI 15.000.000,00  
2024-07-29 Besi 16mm Ulir SNI 12btg (Hj. Mumbaedah) 1.920.000,00  
2024-07-29 3rit pasir (Pak mulyono) 2.550.000,00  
2024-07-29 2rit Batu belah (pak mulyono) 3.400.000,00  
2024-07-29 Besi 16mm Ulir SNI 12btg (Hj. Mumbaedah) 1.920.000,00  
2024-07-29 3rit pasir (Pak mulyono) 2.550.000,00  
2024-07-29 2rit Batu belah (pak mulyono) 3.400.000,00  
SELASA 
2024-07-30 Infak jalan tgl 30-7-2024 1.320.000,00  
2024-07-30 Yulistaryani (rek BSI) 1.000.000,00  
2024-07-30 Beli material 150btg besi 13mm ulir SNI 15.000.000,00  
2024-07-30 Belanja material 25pcs mata potong gerinda besi 90.000,00  
RABU 
2024-07-31 Infak jalan tgl 31-7-2024 1.100.000,00  
2024-07-31 Belanja material 2roll kawat bendrat 640.000,00  
2024-07-31 Beli pasir 1rit 1.100.000,00  
2024-07-31 Semen 10zak (Bu Fatimah (alm) binti Nur ngalim) 550.000,00  
2024-07-31 Pasir 1 rit (Pak Matni) 1.100.000,00  
2024-07-31 Semen 10zak (Bu Fatimah (alm) binti Nur ngalim) 550.000,00  
2024-07-31 Pasir 1 rit (Pak Matni) 1.100.000,00  
2024-07-31 Infak SPP warga Rk. 02, Rt. 01 760.000,00  
2024-07-31 Infak SPP warga Rk. 02, Rt. 07 725.000,00  
2024-07-31 Infak SPP warga Rk. 02, Rt. 04 830.000,00  
KAMIS 
2024-08-01 Infak jalan tgl 1-8-2024 1.260.000,00  
JUMAT 
2024-08-02 Infak jalan tgl 2-8-2024 2.440.000,00  
2024-08-02 Infak amplop pasar dayamurni 2-8-2024 615.000,00  
2024-08-02 Dedi 500.000,00  
2024-08-02 H. Taslim (alm) dan Hj. Lami (alm) H. Djajuli (alm) dan Hj. Misiyah (alm) 3.000.000,00  
2024-08-02 Semen 2 zak ( Dzaky Asyrafil Hanif) 110.000,00  
2024-08-02 Pasir 1 rit (Pedagang emas&perak pulung kencana) 1.100.000,00  
2024-08-02 Besi 10mm 100btg dan besi 16mm ulir 20btg (Pak Anto pupuk) 10.000.000,00  
2024-08-02 Semen 2 zak ( Dzaky Asyrafil Hanif) 110.000,00  
2024-08-02 Pasir 1 rit (Pedagang emas&perak pulung kencana) 1.100.000,00  
2024-08-02 Besi 10mm 100btg dan besi 16mm ulir 20btg (Pak Anto pupuk) 10.000.000,00  
SABTU 
2024-08-03 Infak jalan tgl 3-8-2024 1.850.000,00  
2024-08-03 Belanja material 5kg paku 85.000,00  
2024-08-03 Belanja material 2roll kawat bendrat @20kg 640.000,00  
2024-08-03 Belanja material 1btg pipa besi 1" Medium tebel (Tiang bendera) 120.000,00  
AHAD 
2024-08-04 Infak jalan tgl 4-8-2024 1.750.000,00  
2024-08-04 Biaya tenaga pekerja 7 hari kerja + lembur 8.805.000,00  
2024-08-04 Batu split 2rit (12 kubik) ( H. Ahmad Ansor (alm)) 4.600.000,00  
2024-08-04 Batu split 2rit (12kubik) ( H. Ahmad ansor (alm)) 4.600.000,00  
Total 56.776.000,00 74.630.000,00 - 17.854.000,00
Tanggal Transaksi Pemasukan Pengeluaran Saldo
Saldo per 4 Agustus 2024 - 17.854.000,00  
SENIN 
2024-08-05 Raysa Mart (Toko Pakaian Daya asri) 1.000.000,00  
2024-08-05 ABD. Rahman Saleh (alm) bin Marfuin 1.500.000,00  
2024-08-05 Bank MANDIRI (Daya asri) 2.300.000,00  
2024-08-05 H. Idris (Daya murni) 500.000,00  
2024-08-05 Bu Hari Supriyati (alm) 500.000,00  
2024-08-05 Bu Sudarmiyati (alm) 500.000,00  
2024-08-05 Budi ambal 500.000,00  
2024-08-05 Pak Karbiso 300.000,00  
2024-08-05 Pak Suparmo (Dayamurni) 100.000,00  
2024-08-05 Infak jalan tgl 5-8-2024 1.220.000,00  
2024-08-05 Sewa Alat berat 2.500.000,00  
2024-08-05 Beli papan spanel (4x25x400) 49k dan Kaso (2x25) 4.250.000,00  
2024-08-05 Biaya serkel pohon randu 3,6 kubik 2.200.000,00  
2024-08-05 Semen 5 zak (Hamba Allah) 255.000,00  
2024-08-05 Semen 10zak (Pak Rosikin) 510.000,00  
2024-08-05 Belanja material - 3kg paku - 1roll tambang 2mm 71.000,00  
2024-08-05 Belanja material 6 gulung kawat seng/ kawat anten 150.000,00  
2024-08-05 Belanja material 1dus Paku 3" 300.000,00  
2024-08-05 Semen 5 zak (Hamba Allah) 255.000,00  
2024-08-05 Semen 10zak (Pak Rosikin) 510.000,00  
SELASA 
2024-08-06 Batu split 6kubik (H. Ahmad Ansor (alm)) 2.300.000,00  
2024-08-06 Batu split 6kubik (H. Ahmad Ansor (alm)) 2.300.000,00  
2024-08-06 Belanja Material 3ktk paku beton DAIWA 2" 90.000,00  
2024-08-06 Belanja Material 1ktk paku beton DAIWA 4" 40.000,00  
2024-08-06 Infak jalan tgl 6-8-2024 1.190.000,00  
2024-08-06 Bu Hj. Suwarsih (alm) 500.000,00  
2024-08-06 H. Warno (Dayamurni) 350.000,00  
2024-08-06 Mas Cecep (BAWASLU) (rek BSI) 1.500.000,00  
2024-08-06 Haryo Sulistyo dan Dwi Asih Susanti (rek BSI) 1.000.000,00  
RABU 
2024-08-07 Infak jalan tgl 7-8-2024 1.080.000,00  
2024-08-07 Bu Dwi Permata Sari (rek BSI) 10.000.000,00  
2024-08-07 Belanja material 20bj ember cor orange bagus 140.000,00  
2024-08-07 Konsumsi Rapat evaluasi 7-8-2024 100.000,00  
KAMIS 
2024-08-08 Semen 10zak (Hamba Allah) 550.000,00  
2024-08-08 Semen 10zak (Hamba Allah) 550.000,00  
2024-08-08 Belanja material 6 gulung kawat seng besar 150.000,00  
2024-08-08 Belanja material 2pcs Gerobak sorong ARTCO 1.250.000,00  
2024-08-08 Bpk Tabrani Achmad Bangsawan (wakaf Hj. Maryana Bulhasan SAg) 5.000.000,00  
2024-08-08 Infak jalan tgl 8-8-2024 1.760.000,00  
JUMAT 
2024-08-09 Semen 5zak (Hamba Allah) 255.000,00  
2024-08-09 Semen 2zak (Bu Entin Wartinah (alm)) 110.000,00  
2024-08-09 Semen 5zak (Hamba Allah) 255.000,00  
2024-08-09 Semen 2zak (Bu Entin Wartinah (alm)) 110.000,00  
2024-08-09 Pak Ahmad Yuliana S. Ag (Margo Mulyo) (rek BSI) 1.000.000,00  
2024-08-09 Ky. Radiman 1.000.000,00  
2024-08-09 Eko Dwi Saputro 200.000,00  
2024-08-09 Miswanto 500.000,00  
2024-08-09 Asrofi 50.000,00  
2024-08-09 Tugiono 100.000,00  
2024-08-09 Riadi 200.000,00  
2024-08-09 Pak Nurhamid 100.000,00  
2024-08-09 Dimas 200.000,00  
2024-08-09 Bisri 100.000,00  
2024-08-09 M. Toha 1.000.000,00  
2024-08-09 Pak Dalail 100.000,00  
2024-08-09 Hamba Allah 100.000,00  
2024-08-09 Infak jalan tgl 9-8-2024 1.980.000,00  
2024-08-09 Infak amplop pasar dayamurni 9-8-2024 830.000,00  
SABTU 
2024-08-10 Infak jalan tgl 10-8-2024 1.300.000,00  
2024-08-10 Pak Juanda Naim (Jakarta) (rek BSI) 3.000.000,00  
2024-08-10 Bu Nurul Laili Hidayati (alm) Binti Subandi 1.000.000,00  
2024-08-10 Pak Mad Sholihin Bin Sholehan 800.000,00  
2024-08-10 Odin semangka (Margo Dadi) 500.000,00  
2024-08-10 H. Yunus (Margo Dadi) 1.000.000,00  
2024-08-10 Semen 10zak (Hamba Allah) 550.000,00  
2024-08-10 Semen 10zak (Hamba Allah) 550.000,00  
AHAD 
2024-08-11 Semen 2zak (Bu ARIFIN) 116.000,00  
2024-08-11 Semen 2zak (Bu ARIFIN) 116.000,00  
2024-08-11 Biaya borongan Galian Tanah cakar lengkung pintu 2 sisi 300.000,00  
2024-08-11 Belanja material 1ktk paku beton DAIWA 2,5" 2klg cat pylox 80.000,00  
2024-08-11 Belanja material 1dus paku 4" 300.000,00  
2024-08-11 Biaya Tenaga pekerja 7 hari kerja 7.800.000,00  
2024-08-11 Infak jalan tgl 11-8-2024 2.060.000,00  
Total 34.712.000,00 24.367.000,00 10.345.000,00
Tanggal Transaksi Pemasukan Pengeluaran Saldo
Saldo per 11 Agustus 2024 10.345.000,00  
SENIN 
2024-08-12 Infak jalan tgl 12-8-2024 1.460.000,00  
2024-08-12 Belanja material 2roll kawat bendrat 1bh kikir gergaji Bahco 675.000,00  
2024-08-12 Pasir 2rit (Pak Yatno Makarti) 2.200.000,00  
2024-08-12 Kayu kaso sengon campur -+1,5kubik (Pak Pramono ,Dayamurni) 1.500.000,00  
2024-08-12 Pasir 2rit (Pak Yatno Makarti) 2.200.000,00  
2024-08-12 Kayu kaso sengon campur -+1,5kubik (Pak Pramono ,Dayamurni) 1.500.000,00  
SELASA 
2024-08-13 Infak jalan tgl 13-8-2024 1.155.000,00  
2024-08-13 Pak Nursidik (Toko Pupuk Dayamurni) 1.000.000,00  
2024-08-13 H. Mustofa (Daya asri) 1.000.000,00  
2024-08-13 Belanja material 100btg besi 10mm Full SNI 25pcs Mata potong besi Haston 6.990.000,00  
2024-08-13 Batu split 2rit (H. Ahmad Ansor (alm)) 4.600.000,00  
2024-08-13 Batu split 2rit (H. Ahmad Ansor (alm)) 4.600.000,00  
RABU 
2024-08-14 Infak jalan tgl 14-8-2024 910.000,00  
2024-08-14 H. Purwanto (marga kencana) 5.000.000,00  
2024-08-14 H. Sugiri (Murni jaya) 2.000.000,00  
2024-08-14 Pak Sukino (Murni Jaya) 200.000,00  
2024-08-14 H. Maulana (Gading kencana) 500.000,00  
2024-08-14 H. Rasit (Gading kencana) 200.000,00  
2024-08-14 Pramono 165.000,00  
2024-08-14 Amat 50.000,00  
2024-08-14 T. Naharudin 200.000,00  
2024-08-14 Erik 100.000,00  
2024-08-14 Infak SPP warga Rk. 02 , Rt. 05 960.000,00  
2024-08-14 Infak SPP warga Rk. 02, Rt. 01 1.000.000,00  
2024-08-14 Infak SPP warga Rk. 02, Rt. 03 1.400.000,00  
2024-08-14 Infak SPP warga Rk. 02, Rt. 06 270.000,00  
2024-08-14 Infak SPP warga Rk. 02, Rt. 02 200.000,00  
2024-08-14 Belanja Material 1dus Paku 4" 300.000,00  
2024-08-14 Semen merah putih 20zak (Pak Fitri Yanto) 1.020.000,00  
2024-08-14 Konsumsi Tukang serkel 338.000,00  
2024-08-14 Semen merah putih 20zak (Pak Fitri Yanto) 1.020.000,00  
KAMIS 
2024-08-15 Infak jalan tgl 15-8-2024 1.110.000,00  
2024-08-15 Bu Sumiyati (rek BSI) 550.000,00  
2024-08-15 Belanja material 20btg PVC 3" Rucika AW 3.800.000,00  
JUMAT 
2024-08-16 Infak jalan tgl 16-8-2024 1.695.000,00  
2024-08-16 Infak amplop pasar dayamurni 16-8-2024 315.000,00  
2024-08-16 H. Zein 1.500.000,00  
2024-08-16 Pak Romadhon PPL (lampung utara) (rek BSI) 1.000.000,00  
2024-08-16 Infak pengajian diBalai tiyuh Daya Asri, memperingati Hari kemerdekaan ke79 1.778.000,00  
2024-08-16 Beli pasir 1 rit 1.100.000,00  
2024-08-16 Batu split 1rit (H. Ahmad Ansor (alm)) 2.300.000,00  
2024-08-16 Batu split 1rit (H. Ahmad Ansor (alm)) 2.300.000,00  
SABTU 
2024-08-17 Beli pasir 1rit 1.100.000,00  
2024-08-17 Semen 2 zak (Pak Nasuha (alm)) 110.000,00  
2024-08-17 Semen 2 zak (Pak Nasuha (alm)) 110.000,00  
AHAD 
2024-08-18 Infak jalan tgl 18-8-2024 1.075.000,00  
2024-08-18 Biaya tenaga pekerja 7 hari kerja 6.795.000,00  
2024-08-18 Biaya serkel kayu usuk 4,5kubik 2.650.000,00  
2024-08-18 Belanja material 1dus paku 3" 300.000,00  
2024-08-18 Tukang serkel 200.000,00  
Total 49.068.000,00 35.778.000,00 13.290.000,00
Tanggal Transaksi Pemasukan Pengeluaran Saldo
Saldo per 18 Agustus 2024 13.290.000,00  
SENIN 
2024-08-19 Infak jalan tgl 19-8-2024 850.000,00  
2024-08-19 Pak Dayat 4.000.000,00  
2024-08-19 Prasetyo 500.000,00  
2024-08-19 Sumardi (rek Bank Lampung) 500.000,00  
2024-08-19 Jual besi bekas 1.600.000,00  
2024-08-19 Belanja material 2roll kawat bendrat 640.000,00  
2024-08-19 Semen 50zak (Bu Sulimah (alm)) 2.750.000,00  
2024-08-19 Semen 50zak (Bu Sulimah (alm)) 2.750.000,00  
SELASA 
2024-08-20 Infak jalan tgl 20-8-2024 1.625.000,00  
2024-08-20 Belanja material 50btg besi 10mm Full KSTY 50btg besi 10mm TJS 6.900.000,00  
RABU 
2024-08-21 Infak jalan tgl 21-8-2024 830.000,00  
2024-08-21 Belanja material 25pcs mata potong besi gerinda Haston 90.000,00  
KAMIS 
2024-08-22 Infak jalan tgl 22-8-2024 1.100.000,00  
2024-08-22 Biaya serkel kayu usuk -+4,6kubik 2.800.000,00  
2024-08-22 Belanja material 1dus paku 4" 300.000,00  
2024-08-22 Konsumsi tukang serkel 580.000,00  
2024-08-22 Hamba Allah (rek BSI) 500.000,00  
JUMAT 
2024-08-23 Infak jalan Tgl 23-8-2024 1.400.000,00  
2024-08-23 Bu Dimi (alm) binti Sariman (alm) 5.500.000,00  
2024-08-23 Hamba Allah 400.000,00  
2024-08-23 Hamba Allah 400.000,00  
2024-08-23 Hamba Allah (Rek BSI) 20.000,00  
2024-08-23 Infak amplop pasar dayamurni 23-8-2024 370.000,00  
2024-08-23 Belanja material 2roll kawat bendrat 640.000,00  
2024-08-23 Belanja material 100btg besi 10mm TJS 5.900.000,00  
2024-08-23 Belanja material 2ktk paku beton Daiwa 2" 50.000,00  
SABTU 
2024-08-24 Infak jalan tgl 24-8-2024 1.560.000,00  
2024-08-24 Belanja material 1dus paku 4" 3pcs pacul Boyo 3pcs gagang pacul 1pcs Lot Batu 500gr 505.000,00  
AHAD 
2024-08-25 Infak jalan tgl 25-8-2025 1.245.000,00  
2024-08-25 Biaya tenaga pekerja 7 hari kerja 7.990.000,00  
Total 38.440.000,00 29.145.000,00 9.295.000,00
Tanggal Transaksi Pemasukan Pengeluaran Saldo
Saldo per 25 Agustus 2024 9.295.000,00  
SENIN 
2024-08-26 Infak jalan tgl 26-8-2024 1.950.000,00  
2024-08-26 Elang Mas (Bandar Lampung) 500.000,00  
2024-08-26 H. Ahmad (Bandar Lampung) 200.000,00  
SELASA 
2024-08-27 Infak jalan tgl 27-8-2024 1.050.000,00  
2024-08-27 Pak Agus Polisi 1.500.000,00  
2024-08-27 Mandala Finance 300.000,00  
2024-08-27 H. Tarjono (Dayamurni) 500.000,00  
2024-08-27 Pak Bambang sukardi (Showroom Motor) 500.000,00  
2024-08-27 Bu Solehah (Daya sakti) 3.000.000,00  
2024-08-27 Pak Iswahyudi / Dr. Wita (Marga Kencana) 2.000.000,00  
2024-08-27 Hj. Murwati 500.000,00  
2024-08-27 Pak Ichan (Showroom motor) 500.000,00  
2024-08-27 Hj. Sampun 2.500.000,00  
2024-08-27 H. Dalari (alm) 2.500.000,00  
2024-08-27 Gufron setiawan (rek BSI) 300.000,00  
2024-08-27 Biaya sewa excavator pak mul dan sewa mobil 4hari dari tgl 23-8-2024 s/d 26-8-2024, ditanah Pak pur (208rit) (TAHAP 1) 20.800.000,00  
2024-08-27 Biaya sewa excavator pak mul dimasjid Alfatah selama 4hari, untuk menimbun puing2 bangunan lama 7.000.000,00  
2024-08-27 Semen 25zak ( Mas April) 1.375.000,00  
2024-08-27 Semen 5zak (Bu Masni Dongaran) 275.000,00  
2024-08-27 Semen 5zak ( Pak Ahmad Idris Tanjung) 275.000,00  
2024-08-27 Semen 11zak (Hamba Allah) 616.000,00  
2024-08-27 Semen 5zak (Pak Matni) 255.000,00  
2024-08-27 Konsumsi tukang serkel susulan 1 200.000,00  
2024-08-27 Semen 25zak ( Mas April) 1.375.000,00  
2024-08-27 Semen 5zak (Bu Masni Dongaran) 275.000,00  
2024-08-27 Semen 5zak ( Pak Ahmad Idris Tanjung) 275.000,00  
2024-08-27 Semen 11zak (Hamba Allah) 616.000,00  
2024-08-27 Semen 5zak (Pak Matni) 255.000,00  
RABU 
2024-08-28 Infak jalan tgl 28-8-2024 1.010.000,00  
2024-08-28 Konsumsi Gotong royong 28-8-2024 250.000,00  
KAMIS 
2024-08-29 Infak jalan tgl 29-8-2024 1.094.000,00  
2024-08-29 Infak pasar Pulung kencana 29-8-2024 475.000,00  
2024-08-29 Iwan setiawan (karta raharja) (rek Bank Lampung) 500.000,00  
2024-08-29 Biaya sewa excavator pak mul dan sewa mobil 2hari tgl 27-8-2024 s/d 28-8-2024 , ditanah pak pur (100rit) (Tahap 2) 10.000.000,00  
2024-08-29 Beli solar molen 50.000,00  
2024-08-29 Semen 2zak (Bu arifin) 116.000,00  
2024-08-29 Belanja material 4pcs kerekan timba 160.000,00  
2024-08-29 Belanja material 1pcs ban luar Artis 1pcs ban dalam Artco 80.000,00  
2024-08-29 Semen 2zak (Bu arifin) 116.000,00  
JUMAT 
2024-08-30 Infak jalan tgl 30-8-2024 1.585.000,00  
2024-08-30 Infak amplop pasar dayamurni, jumat 30-8-2024 1.200.000,00  
2024-08-30 Saprudin (alm) bin Asirin dan Hadijah (alm) binti Ahdi 800.000,00  
2024-08-30 Semen 2 zak (Bu cicih herawati) 110.000,00  
2024-08-30 Semen 50 zak (Dedi Cahaya Monas) 2.750.000,00  
2024-08-30 Semen 2 zak (Bu Cicih herawati) 110.000,00  
2024-08-30 Semen 50 zak (Dedi Cahaya Monas) 2.750.000,00  
SABTU 
2024-08-31 Infak jalan tgl 31-8-2024 540.000,00  
2024-08-31 Infak SPP warga Rk. 02 , Rt. 03 1.255.000,00  
2024-08-31 Infak SPP warga Rk. 02, Rt. 01 903.000,00  
2024-08-31 Infak SPP warga Rk. 02, Rt. 07 850.000,00  
2024-08-31 Semen 20 zak (Mbak Mung) 1.100.000,00  
2024-08-31 Semen 27 zak ( H. Darmanto (Bakul Swalayan)) 1.485.000,00  
2024-08-31 Semen 10 zak ( Dila) 550.000,00  
2024-08-31 Semen 10 zak (Hamba Allah) 550.000,00  
2024-08-31 Semen 10 zak ( mas Budi) 560.000,00  
2024-08-31 Semen 20 zak (Mbak Mung) 1.100.000,00  
2024-08-31 Semen 27 zak ( H. Darmanto (Bakul Swalayan)) 1.485.000,00  
2024-08-31 Semen 10 zak ( Dila) 550.000,00  
2024-08-31 Semen 10 zak (Hamba Allah) 550.000,00  
2024-08-31 Semen 10 zak ( mas Budi) 560.000,00  
AHAD 
2024-09-01 Infak jalan tgl 1-9-2024 664.000,00  
2024-09-01 Bu suwarsih (alm) binti Saliyo 2.000.000,00  
2024-09-01 Pak Sukarjo (Pulung Kencana) 100.000,00  
2024-09-01 Mas Ipung Semangka/steam & windi Trisnawati (rek BSI) 5.000.000,00  
2024-09-01 Acita Meihilda (rek BSI) 1.500.000,00  
2024-09-01 Biaya tenaga pekerja 7 hari kerja 8.505.000,00  
2024-09-01 Beli mesin Serkel tangan 600.000,00  
2024-09-01 Belanja material - 1dus Paku 4" - 1pcs mata Bor kayu Haston 13mm 330.000,00  
2024-09-01 Belanja Material - 1dus Paku 3" 300.000,00  
2024-09-01 Semen 20zak (Pak Ripriyanto makarti) 1.020.000,00  
2024-09-01 Semen 15 zak (Masrin) 870.000,00  
2024-09-01 Semen 10zak (Hamba Allah) 560.000,00  
2024-09-01 Semen 20zak (Pak Ripriyanto makarti) 1.020.000,00  
2024-09-01 Semen 15 zak (Masrin) 870.000,00  
2024-09-01 Semen 10zak (Hamba Allah) 560.000,00  
Total 59.038.000,00 60.742.000,00 - 1.704.000,00
Tanggal Transaksi Pemasukan Pengeluaran Saldo
Saldo per 1 September 2024 - 1.704.000,00  
SENIN 
2024-09-02 Infak jalan tgl 2-9-2024 850.000,00  
2024-09-02 Semen 20 zak (Hamba Allah) 1.020.000,00  
2024-09-02 Semen 20 zak (Hamba Allah) 1.020.000,00  
SELASA 
2024-09-03 Infak jalan tgl 3-9-2024 940.000,00  
2024-09-03 Semen 10 zak (Mas Qori) 550.000,00  
2024-09-03 Semen 10 zak (Mas Qori) 550.000,00  
2024-09-03 Belanja material - 3psg sarung tangan karet Haston 60.000,00  
RABU 
2024-09-04 Infak jalan tgl 4-9-2024 1.050.000,00  
2024-09-04 Belanja material - 2pcs Linggis 130.000,00  
2024-09-04 Semen 80 zak (H. Edison) 4.560.000,00  
2024-09-04 Semen 80 zak (H. Edison) 4.560.000,00  
KAMIS 
2024-09-05 Infak jalan tgl 5-9-2024 665.000,00  
2024-09-05 Infak pasar pulung tgl 5-9-2024 860.000,00  
2024-09-05 Belanja material - 2ktk Paku beton DAIWA 2" 50.000,00  
2024-09-05 Biaya sewa excavator pak mul dan sewa mobil 1hari tgl 3-9-2024 , ditanah pak pur (67rit (rincian 61rit masjid & 6rit pak pur) (Tahap 3) 6.700.000,00  
JUMAT 
2024-09-06 Infak jalan tgl 6-9-2024 1.400.000,00  
2024-09-06 Infak amplop pasar dayamurni 6-9-2024 710.000,00  
2024-09-06 Infak pasar Mulya Asri 6-9-2024 610.000,00  
2024-09-06 H. Karbiso (Dayamurni) 200.000,00  
2024-09-06 Semen 20zak ( Hj. Tati) Pulung kencana 1.100.000,00  
2024-09-06 Semen 2 zak ( Dzaky Asyrafil Hanif) 110.000,00  
2024-09-06 Semen 20zak ( Hj. Tati) Pulung kencana 1.100.000,00  
2024-09-06 Semen 2 zak ( Dzaky Asyrafil Hanif) 110.000,00  
SABTU 
2024-09-07 Infak jalan tgl 7-9-2024 800.000,00  
2024-09-07 Boiman (Toko NAZUA) simpang PU 1.000.000,00  
2024-09-07 Hamba Allah (rek BSI) 500.000,00  
2024-09-07 Batu Split 3kubik (Tb. Makmur) 1.200.000,00  
2024-09-07 Batu Split 3kubik (Tb. Makmur) 1.200.000,00  
AHAD 
2024-09-08 Infak jalan tgl 8-9-2024 1.050.000,00  
2024-09-08 Bpk Surya Jaya Rades (Camat Tumijajar) (rek BSI) 5.000.000,00  
2024-09-08 Yudi ayam (Julia Mardiana) (rek BSI) 500.000,00  
2024-09-08 Johan wahyudi (Polisi Tbt) (rek BSI) 500.000,00  
2024-09-08 Biaya tenaga pekerja 7 hari kerja 8.635.000,00  
2024-09-08 Biaya berobat tenaga kerja 498.000,00  
2024-09-08 Semen 20 zak (pak Suwandi jaya) 1.100.000,00  
2024-09-08 Semen 10 zak (Margono) 550.000,00  
2024-09-08 Semen 10 zak (muji Sunaryo) 560.000,00  
2024-09-08 Semen 20 zak (pak Suwandi jaya) 1.100.000,00  
2024-09-08 Semen 10 zak (Margono) 550.000,00  
2024-09-08 Semen 10 zak (muji Sunaryo) 560.000,00  
2024-09-08 Belanja material - 1dus Paku 4" 300.000,00  
Total 25.681.000,00 27.123.000,00 - 1.442.000,00
Tanggal Transaksi Pemasukan Pengeluaran Saldo
Saldo per 8 September 2024 - 1.442.000,00  
SENIN 
2024-09-09 Infak jalan tgl 9-9-2024 615.000,00  
2024-09-09 Semen 5 zak (Hamba Allah) 550.000,00  
2024-09-09 Batu split 2rit 12kubik (H. Ahmad Ansor (alm)) 4.600.000,00  
2024-09-09 Semen 10 zak (Bu Tarik) 580.000,00  
2024-09-09 Semen 10 zak (Hamba Allah) 560.000,00  
2024-09-09 Semen 5 zak (Hamba Allah) 550.000,00  
2024-09-09 Batu split 2rit 12kubik (H. Ahmad Ansor (alm)) 4.600.000,00  
2024-09-09 Semen 10 zak (Bu Tarik) 580.000,00  
2024-09-09 Semen 10 zak (Hamba Allah) 560.000,00  
SELASA 
2024-09-10 Infak jalan tgl 10-9-2024 720.000,00  
2024-09-10 Bpk Restu (Dinas PU) (rek BSI) 1.000.000,00  
2024-09-10 Sartika fitriyani (rek BSI) 500.000,00  
RABU 
2024-09-11 Infak jalan tgl 11-9-2024 610.000,00  
2024-09-11 Bpk Dasuki (kepala sekolah SMAN Mulya asri) (rek Bank Lampung) 1.000.000,00  
2024-09-11 Bpk Wagino (alm) & Yuliati (alm) binti Wagino 1.500.000,00  
2024-09-11 Biaya sewa Excavator pak mul mulai tgl 4-9-2024 s/d 8-9-2024 (15jam), untuk perataan tanah urug dihalaman masjid 3.375.000,00  
KAMIS 
2024-09-12 Infak jalan tgl 12-9-2024 1.090.000,00  
2024-09-12 Infak pasar pulung tgl 12-9-2024 1.050.000,00  
2024-09-12 Jual kubah Masjid (rek BSI a/n khoirul anwar) 3.000.000,00  
JUMAT 
2024-09-13 Infak jalan 13-9-2024 2.200.000,00  
2024-09-13 Infak amplop pasar dayamurni tgl 13-9-2024 800.000,00  
2024-09-13 Infak pasar Mulya asri tgl 13-9-2024 530.000,00  
2024-09-13 Semen 2 zak (Margono) 116.000,00  
2024-09-13 Semen 2 zak ( Dzaky Asyrafil Hanif) 110.000,00  
2024-09-13 Semen 2 zak (Margono) 116.000,00  
2024-09-13 Belanja material - 1roll kawat bendrat 20kg - 1pcs meteran 7,5meter Tekiro 400.000,00  
2024-09-13 Semen 2 zak ( Dzaky Asyrafil Hanif) 110.000,00  
2024-09-13 Bpk Katri Maryudi (rek BSI) 1.000.000,00  
SABTU 
2024-09-14 Infak jalan tgl 14-9-2024 770.000,00  
2024-09-14 Infak SPP warga Rk. 02, Rt. 04 930.000,00  
2024-09-14 Infak SPP warga Rk. 02, Rt. 03 988.000,00  
2024-09-14 Infak SPP warga Rk. 02, Rt. 01 375.000,00  
2024-09-14 Infak SPP warga Rk. 02, Rt. 05 575.000,00  
2024-09-14 Beli Pasir 1 rit 1.100.000,00  
2024-09-14 Belanja Material - 1 dus Paku 4" - 1pcs Mata Bor Kayu Haston 13mm - 20btg besi 10mm SNI full IBD - 1pcs Lampu tembak Hannoch 100watt - 1roll kabel Visicom 2x1,5 (25meter) 2.230.000,00  
2024-09-14 Semen 50 zak ( Mbah Samino (alm) bin Suratijan dan Mbah Lasem (alm) binti Sadi) 2.750.000,00  
2024-09-14 Semen 50 zak ( Mbah Samino (alm) bin Suratijan dan Mbah Lasem (alm) binti Sadi) 2.750.000,00  
AHAD 
2024-09-15 Infak jalan tgl 15-9-2024 710.000,00  
2024-09-15 Bakso Malang (Pulung kencana) 4.000.000,00  
2024-09-15 SMA N Dayamurni 500.000,00  
2024-09-15 Pak Sarijo 500.000,00  
2024-09-15 Pak Arba'i (pulung kencana) 200.000,00  
2024-09-15 Hamba Allah 5.000,00  
2024-09-15 Pasir 1 rit (Bu Siti Pupuk) 1.100.000,00  
2024-09-15 Pasir 1 rit ( Pak Imam, pulung kencana) 1.100.000,00  
2024-09-15 Pasir 1 rit (Bu Siti pupuk) 1.100.000,00  
2024-09-15 Pasir 1 rit ( Pak Imam, pulung kencana) 1.100.000,00  
2024-09-15 Biaya Tenaga Pekerja 7 hari kerja 8.035.000,00  
Total 35.192.000,00 26.606.000,00 8.586.000,00
Tanggal Transaksi Pemasukan Pengeluaran Saldo
Saldo per 15 September 2024 8.586.000,00  
SENIN 
2024-09-16 Infak jalan tgl 16-9-2024 1.120.000,00  
2024-09-16 Semen 10 zak (Pak Saiman) 550.000,00  
2024-09-16 Semen 10 zak (Pak Saiman) 550.000,00  
SELASA 
2024-09-17 Infak jalan tgl 17-9-2024 985.000,00  
2024-09-17 Mas Muchlisin 400.000,00  
2024-09-17 Biaya lembur tenaga kerja merakit besi 1.445.000,00  
RABU 
2024-09-18 Infak jalan tgl 18-9-2024 500.000,00  
2024-09-18 Batu split 6kubik (H. Ahmad ansor (alm)) 2.300.000,00  
2024-09-18 Batu split 6kubik (H. Ahmad ansor (alm)) 2.300.000,00  
2024-09-18 Belanja Material - 10btg besi 10mm SNI full IBD 690.000,00  
KAMIS 
2024-09-19 Infak jalan tgl 19-9-2024 945.000,00  
2024-09-19 Pak Slamet Eva Kurniawan (unit 2) 1.000.000,00  
2024-09-19 Batu split 6kubik ( H. Ahmad Ansor (alm)) 2.300.000,00  
2024-09-19 Batu split 6kubik ( H. Ahmad Ansor (alm)) 2.300.000,00  
JUMAT 
2024-09-20 Infak jalan tgl 20-9-2024 1.105.000,00  
2024-09-20 Infak amplop pasar dayamurni 20-9-2024 1.040.000,00  
2024-09-20 Belanja material - 1roll kawat bendrat 20kg 320.000,00  
2024-09-20 Semen 2 zak (Pak Margono) 110.000,00  
2024-09-20 Semen 20zak (Pak Suherman toib dan Harun Hartono) 1.120.000,00  
2024-09-20 Semen 25 zak (Hamba Allah) 1.375.000,00  
2024-09-20 Semen 2 zak (Pak Margono) 110.000,00  
2024-09-20 Semen 20zak (Pak Suherman toib dan Harun Hartono) 1.120.000,00  
2024-09-20 Semen 25 zak (Hamba Allah) 1.375.000,00  
SABTU 
2024-09-21 Infak jalan tgl 21-9-2024 1.170.000,00  
2024-09-21 Semen 2 zak ( Mbk Insyi Nur'aini) 110.000,00  
2024-09-21 Semen 2 zak ( Mbk Insyi Nur'aini) 110.000,00  
AHAD 
2024-09-22 Infak jalan tgl 22-9-2024 640.000,00  
2024-09-22 Infak pasar pulung kencana tgl 22-9-2024 910.000,00  
2024-09-22 Biaya tenaga pekerja 7 hari kerja 8.580.000,00  
Total 26.266.000,00 18.900.000,00 7.366.000,00
Tanggal Transaksi Pemasukan Pengeluaran Saldo
Saldo per 22 September 2024 7.366.000,00  
SENIN 
2024-09-23 Infak jalan tgl 23-9-2024 880.000,00  
2024-09-23 Karsini binti Boimin dan Bambang Saputra bin Sutaryo 2.000.000,00  
2024-09-23 Pak Maman Semangka 2.000.000,00  
SELASA 
2024-09-24 Infak jalan tgl 24-9-2024 650.000,00  
2024-09-24 Konsumsi rapat evaluasi tgl 24-9-2024 150.000,00  
2024-09-24 Belanja material - 1ktk Paku beton DAIWA 2" - 1ktk Paku beton DAIWA 3" 60.000,00  
RABU 
2024-09-25 Infak jalan tgl 25-9-2024 446.000,00  
2024-09-25 H. Mustofa 1.000.000,00  
2024-09-25 Belanja material - 1ls benang nilon roll tanggung 60.000,00  
KAMIS 
2024-09-26 Infak jalan tgl 26-9-2024 806.000,00  
2024-09-26 Beli Batu Belah 2rit 3.200.000,00  
2024-09-26 Beli Bata 10.000 pcs 6.750.000,00  
2024-09-26 Pasir 5 rit ( H. Kholil) 5.500.000,00  
2024-09-26 Belanja material - 2glg kawat seng - 5pcs lampu LED POTENZ 42watt - 5pcs fitting gantung TOFUDA - 2roll kabel transparan 2x80 20meter - 5pcs colokan pipih LOYAL - 1pcs Isolasi UNIBEL 458.000,00  
2024-09-26 Belanja material - 2roll kabel transparan 2x80 20meter - 7pcs fitting gantung TOFUDA 135.000,00  
2024-09-26 Pasir 5 rit ( H. Kholil) 5.500.000,00  
JUMAT 
2024-09-27 Infak jalan tgl 27-9-2024 1.050.000,00  
2024-09-27 Infak amplop pasar dayamurni 27-9-2024 605.000,00  
2024-09-27 Infak pasar Mulya Asri tgl 27-9-2024 550.000,00  
2024-09-27 Biaya tanah urug 12rit 1.200.000,00  
2024-09-27 Semen 20zak (Hamba Allah) 1.100.000,00  
2024-09-27 Semen 2 zak ( mbk Insyi Nur'aini) 110.000,00  
2024-09-27 Semen 20zak (Hamba Allah) 1.100.000,00  
2024-09-27 Semen 2 zak ( mbk Insyi Nur'aini) 110.000,00  
SABTU 
2024-09-28 Infak jalan tgl 28-9-2024 550.000,00  
AHAD 
2024-09-29 Infak jalan tgl 29-9-2024 1.850.000,00  
2024-09-29 Infak pasar Pulung Kencana tgl 29-9-2024 910.000,00  
2024-09-29 Biaya tenaga pekerja 7 hari kerja + lembur 9.150.000,00  
2024-09-29 Belanja material - 6dus Glassblok 870.000,00  
Total 27.373.000,00 28.743.000,00 - 1.370.000,00
Tanggal Transaksi Pemasukan Pengeluaran Saldo
Saldo per 29 September 2024 - 1.370.000,00  
SENIN 
2024-09-30 Infak jalan tgl 30-9-2024 930.000,00  
2024-09-30 Hj. Rukiyah (alm) binti Anjhodi Ibrahim 1.000.000,00  
2024-09-30 Infak SPP warga Rk. 02, Rt. 01 1.040.000,00  
2024-09-30 Infak SPP warga Rk. 02, Rt. 07 960.000,00  
2024-09-30 Infak SPP warga Rk. 02, Rt. 03 760.000,00  
2024-09-30 Infak SPP warga Rk. 02, Rt. 04 700.000,00  
2024-09-30 Belanja material - 1dus Paku 4" - 1pcs Ban dalam ARTCO 320.000,00  
SELASA 
2024-10-01 Infak jalan tgl 1-10-2024 650.000,00  
2024-10-01 H. Abdullah RM. Abdi Sultan (Bandar Lampung) 300.000,00  
2024-10-01 Semen 100zak - Bu Rasini (alm) Binti Karjono - Bp. Sastro Utomo (alm) Bin Amat Kasan - Bu Sariah (alm) Binti Iman Diryo - Bp. Marto Diryo (alm) Bin Merto Semito - Bu Misinem (alm) Binti Katimin {Keluarga H. Seno & Hj. Wanti} 5.500.000,00  
2024-10-01 Semen 100zak - Bu Rasini (alm) Binti Karjono - Bp. Sastro Utomo (alm) Bin Amat Kasan - Bu Sariah (alm) Binti Iman Diryo - Bp. Marto Diryo (alm) Bin Merto Semito - Bu Misinem (alm) Binti Katimin {Keluarga H. Seno & Hj. Wanti} 5.500.000,00  
2024-10-01 Beli Bata 10.000 pcs 6.750.000,00  
2024-10-01 Beli Batu belah 1 rit 1.600.000,00  
2024-10-01 Belanja material - 10btg besi 16mm ulir SNI - 50btg besi 10mm full SNI IBD 5.050.000,00  
RABU 
2024-10-02 Infak jalan tgl 2-10-2024 1.200.000,00  
2024-10-02 Pasir 1 rit (Pak Nasir Daya asri) 1.100.000,00  
2024-10-02 Pasir 1 rit (Mas Hendri (Toko Pakan ayam) ) Daya asri 1.100.000,00  
2024-10-02 Pasir 1 rit (Pak Nasir Daya asri) 1.100.000,00  
2024-10-02 Pasir 1 rit (Mas Hendri (Toko Pakan ayam) ) Daya asri 1.100.000,00  
KAMIS 
2024-10-03 Infak jalan tgl 3-10-2024 600.000,00  
2024-10-03 Bu Yuliana (rek BSI) - Pak kamad (alm) bin Karto Akad - Bu Wasiah (alm) binti Mat kasim 500.000,00  
2024-10-03 Pak Asmo Wiyono 500.000,00  
2024-10-03 Pasir 1 rit ( Pak Imam, Dayamurni) 1.100.000,00  
2024-10-03 Pasir 1 rit ( Pak Imam, Dayamurni) 1.100.000,00  
2024-10-03 Belanja Material - 30btg Besi 8mm full SNI KSTY 1.560.000,00  
JUMAT 
2024-10-04 Infak jalan tgl 4-10-2024 1.200.000,00  
2024-10-04 Infak amplop pasar Dayamurni 4-10-2024 830.000,00  
2024-10-04 Infak pasar Mulya asri tgl 4-10-2024 600.000,00  
2024-10-04 Semen 2 zak ( Bu Insyi Nur'aini) 110.000,00  
2024-10-04 Semen 10zak (Dr. Dwi Marinda) 550.000,00  
2024-10-04 Semen 2 zak ( Bu Insyi Nur'aini) 110.000,00  
2024-10-04 Semen 10zak (Dr. Dwi Marinda) 550.000,00  
2024-10-04 Belanja Material - 50 btg besi 6mm SNI KSTY - 10pcs mata potong gerinda besi HASTON 1.640.000,00  
SABTU 
2024-10-05 Infak jalan tgl 5-10-2024 1.060.000,00  
2024-10-05 H. Karbiso (Dayamurni) 300.000,00  
AHAD 
2024-10-06 Infak jalan tgl 6-10-2024 815.000,00  
2024-10-06 Infak pasar Pulung 6-10-2024 910.000,00  
2024-10-06 Hj. Ginah (Dayamurni) 500.000,00  
2024-10-06 Biaya tenaga pekerja 7 hari kerja 7.750.000,00  
2024-10-06 Belanja material - 1roll kawat bendrat -+20kg 320.000,00  
Total 23.445.000,00 34.450.000,00 - 11.005.000,00
Tanggal Transaksi Pemasukan Pengeluaran Saldo
Saldo per 6 Oktober 2024 - 11.005.000,00  
SENIN 
2024-10-07 Infak jalan tgl 7-10-2024 1.300.000,00  
2024-10-07 Infak pasar Dayamurni subuh 7-10-2024 400.000,00  
2024-10-07 Belanja material - 3btg PVC 3" Rucika AQ - 3pcs knie 3 Rucika D - 1ktk paku beton DAIWA 2" 655.000,00  
2024-10-07 Semen 30zak ( H. Rakiman, Dayamurni) 1.650.000,00  
2024-10-07 Semen 30zak ( H. Rakiman, Dayamurni) 1.650.000,00  
SELASA 
2024-10-08 Infak jalan tgl 8-10-2024 650.000,00  
RABU 
2024-10-09 Infak jalan tgl 9-10-2024 520.000,00  
2024-10-09 Bp Maryono (alm) 300.000,00  
2024-10-09 Biaya tanah urug 60rit 6.000.000,00  
2024-10-09 Belanja material - 5pcs Ember cor oange bagus 35.000,00  
2024-10-09 Batu split 2kubik (TB. MAKMUR) 800.000,00  
2024-10-09 Batu split 2kubik (TB. MAKMUR) 800.000,00  
KAMIS 
2024-10-10 Infak jalan tgl 10-10-2024 640.000,00  
2024-10-10 Batu split 6kubik ( H. Ahmad Ansor (Alm)) 2.300.000,00  
2024-10-10 Batu split 6kubik ( H. Ahmad Ansor (Alm)) 2.300.000,00  
JUMAT 
2024-10-11 Infak jalan tgl 11-10-2024 1.230.000,00  
2024-10-11 Infak amplop pasar Dayamurni tgl 11-10-2024 630.000,00  
2024-10-11 Infak pasar Mulya asri tgl 11-10-2024 520.000,00  
2024-10-11 - Erdi Gunawan (alm) bin Rusland - Nurwiyati Binti Misri adi - Ditya ambar dewi binti Erdi gunawan 1.000.000,00  
2024-10-11 Pasir 1 rit (Pak Suryono/pak embing) 1.100.000,00  
2024-10-11 Semen 2 zak (Bu Insyi Nur'aini) 110.000,00  
2024-10-11 Pasir 1 rit (Pak Suryono/pak embing) 1.100.000,00  
2024-10-11 Belanja material - 1klg cat pylox - 1pcs lakban hitam - 1pcs meteran 5m IGM 62.000,00  
2024-10-11 Semen 2 zak (Bu Insyi Nur'aini) 110.000,00  
SABTU 
2024-10-12 Infak jalan tgl 12-10-2024 900.000,00  
2024-10-12 Mbah Suraji 1.000.000,00  
2024-10-12 Bu Jumiyati khoirul (Dayamurni) 1.000.000,00  
2024-10-12 Semen 25zak ( Bu Tati, ( tempel) ) 1.425.000,00  
2024-10-12 Semen 15zak ( Bu Tati (Tempel)) 855.000,00  
2024-10-12 Semen 25zak ( Bu Tati, ( tempel) ) 1.425.000,00  
2024-10-12 Semen 15zak ( Bu Tati (Tempel)) 855.000,00  
2024-10-12 Belanja material - 50btg besi 10mm Full SNI IBD 3.450.000,00  
AHAD 
2024-10-13 Infak jalan tgl 13-10-2024 600.000,00  
2024-10-13 Infak pasar Pulung Kencana tgl 13-10-2024 760.000,00  
2024-10-13 Biaya tenaga pekerja 7 hari kerja 7.665.000,00  
Total 8.685.000,00 26.107.000,00 - 17.422.000,00
Tanggal Transaksi Pemasukan Pengeluaran Saldo
Saldo per 13 Oktober 2024 - 17.422.000,00  
SENIN 
2024-10-14 Infak jalan tgl 14-10-2024 1.670.000,00  
2024-10-14 Infak pasar Dayamurni pagi tgl 14-10-2024 330.000,00  
2024-10-14 Semen 2 zak (Bu Yoso) 116.000,00  
2024-10-14 Semen 50zak , NONA ( Bp NOvriwan & Bp NAdirsyah) 2.750.000,00  
2024-10-14 Semen 10zak (Hamba Allah) 550.000,00  
2024-10-14 Semen 2 zak (Bu Yoso) 116.000,00  
2024-10-14 Belanja Material - 25pcs Mata potong besi gerinda HASTON 90.000,00  
2024-10-14 Semen 50zak , NONA ( Bp NOvriwan & Bp NAdirsyah) 2.750.000,00  
2024-10-14 Semen 10zak (Hamba Allah) 550.000,00  
SELASA 
2024-10-15 Infak jalan tgl 15-10-2024 760.000,00  
2024-10-15 H. Yulisir (Dayamurni) 1.000.000,00  
2024-10-15 ROY 152.000,00  
2024-10-15 Belanja Material - 50btg besi 10mm SNI full IBD - 50btg besi 6mm SNI KSTY 5.050.000,00  
RABU 
2024-10-16 Infak jalan tgl 16-10-2024 650.000,00  
2024-10-16 Bu Maulida Zahro ( DPR Provinsi Lampung) 5.000.000,00  
2024-10-16 Belanja material - 1roll kawat bendrat 320.000,00  
KAMIS 
2024-10-17 Infak jalan tgl 17-10-2024 310.000,00  
2024-10-17 Bp. Wira Pralaga (Pj. Camat Tumijajar) 300.000,00  
JUMAT 
2024-10-18 Infak jalan tgl 18-10-2024 1.050.000,00  
2024-10-18 Infak amplop pasar Dayamurni 18-10-2024 850.000,00  
2024-10-18 Infak pasar Mulya asri 18-10-2024 575.000,00  
2024-10-18 Infak SPP warga Rk. 02, Rt. 06 380.000,00  
2024-10-18 Infak SPP warga Rk. 02, Rt. 05 730.000,00  
2024-10-18 Belanja material - 1dus Paku 4" 300.000,00  
2024-10-18 Semen 15zak (Bu Murwati) 825.000,00  
2024-10-18 Semen 36zak (H. Fari) 1.980.000,00  
2024-10-18 Semen 2zak (Bu Entin Wartinah (alm)) 110.000,00  
2024-10-18 Semen 15zak (Bu Murwati) 825.000,00  
2024-10-18 Semen 36zak (H. Fari) 1.980.000,00  
2024-10-18 Semen 2zak (Bu Entin Wartinah (alm)) 110.000,00  
SABTU 
2024-10-19 Infak jalan tgl 19-10-2024 475.000,00  
2024-10-19 Belanja material - 1btg PVC 3" RUCIKA AQ - 2ktk Paku beton DAIWA 4" 270.000,00  
2024-10-19 Semen 10zak M.P( Bp. Wawan JK (alm)) 500.000,00  
2024-10-19 Semen 10zak M.P( Bp. Wawan JK (alm)) 500.000,00  
AHAD 
2024-10-20 Infak jalan tgl 20-10-2024 1.015.000,00  
2024-10-20 Infak pasar pulung kencana tgl 20-10-2024 780.000,00  
2024-10-20 H. Mustofa 1.000.000,00  
2024-10-20 Hamba Allah 1.000.000,00  
2024-10-20 Beli bata 2000pcs 1.250.000,00  
2024-10-20 Biaya tenaga pekerja 7 hari kerja 7.865.000,00  
Total 7.436.000,00 21.976.000,00 - 14.540.000,00
Tanggal Transaksi Pemasukan Pengeluaran Saldo
Saldo per 20 Oktober 2024 - 14.540.000,00  
SENIN 
2024-10-21 Infak jalan tgl 21-10-2024 630.000,00  
2024-10-21 Infak pasar dayamurni pagi 515.000,00  
2024-10-21 Beli bata 2000pcs 1.250.000,00  
SELASA 
2024-10-22 Infak jalan tgl 22-10-2024 720.000,00  
2024-10-22 H. Giri 1.000.000,00  
2024-10-22 Pak cecep ramdani (rek BSI) 1.000.000,00  
2024-10-22 Bu Endang setianingsih (rek Bank Lampung) 2.000.000,00  
2024-10-22 Bu Sri Mustika (Kepala sekolah SMP 1 Tumi jajar) (rek Bank Lampung) 500.000,00  
2024-10-22 Belanja material - 10lbr Triplek 9mm Palem - 2lbr Triplek 3mm biasa - 2kg Paku triplek 1 1/4" - 1kg paku 2" 1.507.000,00  
RABU 
2024-10-23 Infak jalan tgl 23-10-2024 1.240.000,00  
2024-10-23 Beli bata 10.000 pcs 6.750.000,00  
2024-10-23 Pasir 2 rit (Pak Sudirman (KBA lapak singkong) 2.200.000,00  
2024-10-23 Pasir 1 rit ( Pak Embing) 1.100.000,00  
2024-10-23 Batu split 2 rit (12kubik) (H. Ahmad Ansor (alm)) 4.600.000,00  
2024-10-23 Pasir 2 rit (Pak Sudirman (KBA lapak singkong) 2.200.000,00  
2024-10-23 Pasir 1 rit ( Pak Embing) 1.100.000,00  
2024-10-23 Batu split 2 rit (12kubik) (H. Ahmad Ansor (alm)) 4.600.000,00  
2024-10-23 H. Zulherman (Toko pecah belah) 5.500.000,00  
2024-10-23 Hamba Allah 50.000,00  
KAMIS 
2024-10-24 Infak jalan tgl 24-10-2024 665.000,00  
2024-10-24 Mas Jamal 2.000.000,00  
2024-10-24 Mas Sugi purwosari (rek BSI) 2.200.000,00  
2024-10-24 Belanja material - 2ktk Paku beton DAIWA 3" 70.000,00  
2024-10-24 Bambu 300btg (Mas Ari Gunawan) 1.800.000,00  
2024-10-24 Bambu 300btg (Mas Ari Gunawan) 1.800.000,00  
JUMAT 
2024-10-25 Infak jalan tgl 25-10-2024 1.060.000,00  
2024-10-25 Infak amplop pasar dayamurni tgl 25-10-2024 765.000,00  
2024-10-25 Infak pasar mulya asri tgl 25-10-2024 500.000,00  
2024-10-25 Pak Saring Santoso dan Bu Umi astuti 1.500.000,00  
2024-10-25 Pak supardiono dan Bu Peni sugiarti 1.000.000,00  
2024-10-25 Pak Sabar aryono 1.100.000,00  
2024-10-25 Belanja material - 10lbr triplek 9mm palem - 3lbr triplek 3mm 1.440.000,00  
2024-10-25 Semen 2 zak ( Bp. Nasuha (alm)) 110.000,00  
2024-10-25 Batu split 1 rit 6kubik ( Bpk Bakri (alm) bin Matal, Kristanto bin Bakri, Krisomanto bin Bakri) 2.300.000,00  
2024-10-25 Semen 11zak ( H. Karyan (alm) bin Aspio, Hj. Mitri (alm) binti Sebat, Pak Saban (alm) bin kamad, Bu Rasnio binti fulan, Bp Aspio bin fulan) 605.000,00  
2024-10-25 Pasir 1 rit (Pak embing) 1.100.000,00  
2024-10-25 Semen 2 zak ( Bp. Nasuha (alm)) 110.000,00  
2024-10-25 Batu split 1 rit 6kubik ( Bpk Bakri (alm) bin Matal, Kristanto bin Bakri, Krisomanto bin Bakri) 2.300.000,00  
2024-10-25 Semen 11zak ( H. Karyan (alm) bin Aspio, Hj. Mitri (alm) binti Sebat, Pak Saban (alm) bin kamad, Bu Rasnio binti fulan, Bp Aspio bin fulan) 605.000,00  
2024-10-25 Pasir 1 rit (Pak embing) 1.100.000,00  
SABTU 
2024-10-26 Infak jalan tgl 26-10-2024 340.000,00  
2024-10-26 Belanja material - 2kg paku triplek 1 1/4" 50.000,00  
2024-10-26 Besi 16mm ulir KSTY 124btg (H. Subur) 26.040.000,00  
2024-10-26 Besi 16mm ulir KSTY 124btg (H. Subur) 26.040.000,00  
AHAD 
2024-10-27 Infak jalan tgl 27-10-2024 2.910.000,00  
2024-10-27 Infak pasar pulung kencana tgl 27-10-2024 780.000,00  
2024-10-27 Biaya tenaga pekerja 7 hari kerja + lembur 8.350.000,00  
2024-10-27 Belanja material - 5btg Jidar alumunium 6meter - 1ls Benang Nilon roll tanggung 710.000,00  
Total 53.290.000,00 59.982.000,00 - 6.692.000,00
Tanggal Transaksi Pemasukan Pengeluaran Saldo
Saldo per 27 Oktober 2024 - 6.692.000,00  
SENIN 
2024-10-28 Infak jalan tgl 28-10-2024 410.000,00  
2024-10-28 Infak pasar dayamurni pagi tgl 28-10-2024 440.000,00  
SELASA 
2024-10-29 Infak jalan tgl 29-10-2024 580.000,00  
2024-10-29 Semen 10zak (Pak Wasidi) 550.000,00  
2024-10-29 Semen 10zak (Pak Wasidi) 550.000,00  
RABU 
2024-10-30 Infak jalan tgl 30-10-2024 380.000,00  
2024-10-30 Mas Ari Gunawan 200.000,00  
2024-10-30 Beli pasir 2 rit 2.200.000,00  
2024-10-30 Semen 10zak MP (Pak Sunaryo) 520.000,00  
2024-10-30 Semen 10zak MP (Pak Sunaryo) 520.000,00  
KAMIS 
2024-10-31 Infak jalan tgl 31-10-2024 535.000,00  
2024-10-31 Infak pasar pulung kencana tgl 31-10-2024 660.000,00  
2024-10-31 Bambu 300 batang (Hamba Allah) 1.800.000,00  
2024-10-31 Bambu 300 batang (Hamba Allah) 1.800.000,00  
JUMAT 
2024-11-01 Infak jalan tgl 1-11-2024 955.000,00  
2024-11-01 Infak amplop pasar dayamurni tgl 1-11-2024 520.000,00  
2024-11-01 Infak pasar mulya asri tgl 1-11-2024 610.000,00  
2024-11-01 H. Supardan 6.000.000,00  
2024-11-01 H. Saelan 950.000,00  
2024-11-01 Semen 100 zak (Hamba Allah) 5.500.000,00  
2024-11-01 Semen 10 zak ( Uda Mahyunar dan Bu Kusmaini) 550.000,00  
2024-11-01 Semen 25zak ( Mas April) 1.375.000,00  
2024-11-01 Semen 2 zak (Mbah Fatimah) 116.000,00  
2024-11-01 Semen 100 zak (Hamba Allah) 5.500.000,00  
2024-11-01 Semen 10 zak ( Uda Mahyunar dan Bu Kusmaini) 550.000,00  
2024-11-01 Semen 25zak ( Mas April) 1.375.000,00  
2024-11-01 Belanja material - 25btg besi 10mm full SNI IBD 1.725.000,00  
2024-11-01 Belanja material - 5pcs bak cor bagus 75.000,00  
2024-11-01 Semen 2 zak (Mbah Fatimah) 116.000,00  
SABTU 
2024-11-02 Infak jalan tgl 2-11-2024 1.130.000,00  
2024-11-02 Bp kholudin 1.000.000,00  
2024-11-02 Semen 2 zak ( Bu Entin wartinah (alm)) 110.000,00  
2024-11-02 Semen 2 zak ( Bu Entin wartinah (alm)) 110.000,00  
AHAD 
2024-11-03 Infak jalan tgl 3-11-2024 370.000,00  
2024-11-03 Mas Yanto (pecel lele) 500.000,00  
2024-11-03 Biaya tenaga kerja 7 hari kerja 8.510.000,00  
2024-11-03 Besi 16mm ulir 50btg (Hamba Allah) 10.000.000,00  
2024-11-03 Besi 16mm ulir 50btg (Hamba Allah) 10.000.000,00  
2024-11-03 Belanja material - 1 roll kawat bendrat -+20kg 320.000,00  
Total 29.069.000,00 33.351.000,00 - 4.282.000,00
Tanggal Transaksi Pemasukan Pengeluaran Saldo
Saldo per 3 November 2024 - 4.282.000,00  
SENIN 
2024-11-04 Infak jalan tgl 4-11-2024 1.065.000,00  
2024-11-04 Infak pasar daya murni pagi tgl 4-11-2024 415.000,00  
2024-11-04 Semen 6 zak ( Warga Daya asri Rk. 02, Rt. 07) 330.000,00  
2024-11-04 Semen 6 zak ( Warga Daya asri Rk. 02, Rt. 07) 330.000,00  
SELASA 
2024-11-05 Infak jalan tgl 5-11-2024 790.000,00  
2024-11-05 Semen 10 zak MP (Bu Nusi (alm)) 520.000,00  
2024-11-05 Semen 10 zak MP (Bu Nusi (alm)) 520.000,00  
RABU 
2024-11-06 Infak jalan tgl 6-11-2024 1.010.000,00  
2024-11-06 Pak cecep ramdani (rek BSI) 1.000.000,00  
2024-11-06 Pasir 1 rit (warga daya asri Rk. 02, Rt. 07) 1.100.000,00  
2024-11-06 Pasir 1 rit (warga daya asri Rk. 02, Rt. 07) 1.100.000,00  
KAMIS 
2024-11-07 Infak jalan tgl 7-11-2024 500.000,00  
2024-11-07 Biaya serkel kayu -+6 kubik 2.930.000,00  
JUMAT 
2024-11-08 Infak jalan tgl 8-11-2024 1.440.000,00  
2024-11-08 Infak amplop pasar dayamurni tgl 8-11-2024 945.000,00  
2024-11-08 Infak pasar mulya asri tgl 8-11-2024 580.000,00  
2024-11-08 Semen 10 zak (Pak Misri) 550.000,00  
2024-11-08 Semen 10 zak (Pak Misri) 550.000,00  
SABTU 
2024-11-09 Mas Sandi 1.000.000,00  
2024-11-09 Infak jalan tgl 9-11-2024 1.590.000,00  
AHAD 
2024-11-10 Infak jalan tgl 10-11-2024 470.000,00  
2024-11-10 Pak sulistiyanto 1.000.000,00  
2024-11-10 Pak Dalail 1.000.000,00  
2024-11-10 Pak Paidi 1.000.000,00  
2024-11-10 Biaya tenaga pekerja 7 hari kerja 5.135.000,00  
2024-11-10 Biaya serkel kayu -+ 7,5 kubik 4.486.000,00  
2024-11-10 Infak pasar pulung kencana tgl 10-11-2024 770.000,00  
Total 12.793.000,00 15.051.000,00 - 2.258.000,00
Tanggal Transaksi Pemasukan Pengeluaran Saldo
Saldo per 10 November 2024 - 2.258.000,00  
SENIN 
2024-11-11 Infak jalan tgl 11-11-2024 320.000,00  
2024-11-11 Biaya serkel kayu papan 1.790.000,00  
2024-11-11 Belanja material - 25btg besi 10mm full IBD SNI - 25pcs Mata gerinda potong besi IWA 1.805.000,00  
2024-11-11 Infak pasar dayamurni pagi 11-11-2024 480.000,00  
SELASA 
2024-11-12 Infak jalan tgl 12-11-2024 810.000,00  
2024-11-12 Bp Junaidi dan Bu Manip 500.000,00  
2024-11-12 H. Dalari (alm) dan Hj. Sampun 2.000.000,00  
2024-11-12 Muhammad Rifki pratama (rek BSI) 230.000,00  
2024-11-12 Biaya serkel kayu papan -+3,2kubik 1.799.000,00  
RABU 
2024-11-13 Infak jalan tgl 13-11-2024 615.000,00  
2024-11-13 Pak Ratino 250.000,00  
2024-11-13 Biaya serkel kayu usuk -+2,3 kubik 1.500.000,00  
2024-11-13 Semen 10zak MP(Bu musi (alm) ) 520.000,00  
2024-11-13 Bambu 1rit ( -+ 700btg ) (PT. GGP) 0,00  
2024-11-13 Semen 10zak MP(Bu musi (alm) ) 520.000,00  
2024-11-13 Bambu 1rit ( -+ 700btg ) (PT. GGP) 0,00  
KAMIS 
2024-11-14 Infak jalan tgl 14-11-2024 620.000,00  
2024-11-14 Beli pasir 2rit (dari lapak) 3.000.000,00  
2024-11-14 Beli pasir 2rit 2.200.000,00  
2024-11-14 Belanja material - 2lbr terpal 6x8 A4 - 1ktk paku beton DAIWA 3" 635.000,00  
JUMAT 
2024-11-15 Infak jalan tgl 15-11-2024 900.000,00  
2024-11-15 Infak amplop pasar dayamurni tgl 15-11-2024 837.000,00  
2024-11-15 Bu Triyati (Daya sakti) 1.000.000,00  
2024-11-15 Mas Yudi (ayam) Dayamurni 1.000.000,00  
2024-11-15 Pak setiono 300.000,00  
2024-11-15 H. Ahmad Ansor (alm) (dari Pak Mirwan& umi) 2.500.000,00  
2024-11-15 Beli pasir 1 rit 1.100.000,00  
2024-11-15 Bambu 1rit ( -+ 700btg ) (PT. GGP) 0,00  
2024-11-15 Bambu 1rit ( -+ 700btg ) (PT. GGP) 0,00  
SABTU 
2024-11-16 Infak jalan tgl 16-11-2024 340.000,00  
AHAD 
2024-11-17 Infak jalan tgl 17-11-2024 5.330.000,00  
2024-11-17 Infak pasar pulung kencana 17-11-2024 810.000,00  
2024-11-17 Biaya tenaga kerja 7 hari kerja 5.595.000,00  
2024-11-17 Biaya tutuh kayu 250.000,00  
2024-11-17 Beli pasir 2 rit 2.200.000,00  
Total 17.104.000,00 22.394.000,00 - 5.290.000,00
Tanggal Transaksi Pemasukan Pengeluaran Saldo
Saldo per 17 November 2024 - 5.290.000,00  
SENIN 
2024-11-18 Infak jalan tgl 18-11-2024 760.000,00  
2024-11-18 Infak pasar dayamurni pagi tgl 18-11-2024 300.000,00  
2024-11-18 Belanja material - 1dus paku 4" - 3kg paku 3,5" - 1pcs mata bor beton 12mm BOSCH CYL-4 - 1pcs mata bor beton 12mm BENZ 210mm 435.000,00  
2024-11-18 Batu split 2rit (12kubik) ( H. Ahmad Ansor (alm)) 4.600.000,00  
2024-11-18 Bambu -+ 230btg (Hamba Allah) 0,00  
2024-11-18 Batu split 2rit (12kubik) ( H. Ahmad Ansor (alm)) 4.600.000,00  
2024-11-18 Bambu -+ 230btg (Hamba Allah) 0,00  
SELASA 
2024-11-19 Infak jalan tgl 19-11-2024 558.000,00  
2024-11-19 Pak warno (pasir) 50.000,00  
2024-11-19 Beli pasir 2rit 2.200.000,00  
2024-11-19 Semen 1 zak Hamba Allah (PANARAGAN) 57.000,00  
2024-11-19 Semen 1 zak Hamba Allah (PANARAGAN) 57.000,00  
RABU 
2024-11-20 Infak jalan tgl 20-11-2024 385.000,00  
2024-11-20 Semen 20zak Tiga Roda (Bu Suliyah) Way sido 1.160.000,00  
2024-11-20 Pasir 1 rit (Warga Dayaasri,Rk. 02, Rt. 04) 1.100.000,00  
2024-11-20 Pasir 1 rit (Warga Dayaasri,Rk. 02, Rt. 01) 1.100.000,00  
2024-11-20 Pasir 1 rit (Warga Dayaasri,Rk. 02, Rt. 08) 1.100.000,00  
2024-11-20 Semen 20zak Tiga Roda (Bu Suliyah) Way sido 1.160.000,00  
2024-11-20 Pasir 1 rit (Warga Dayaasri,Rk. 02, Rt. 04) 1.100.000,00  
2024-11-20 Pasir 1 rit (Warga Dayaasri,Rk. 02, Rt. 01) 1.100.000,00  
2024-11-20 Pasir 1 rit (Warga Dayaasri,Rk. 02, Rt. 08) 1.100.000,00  
2024-11-20 Belanja material - 200btg besi 10mm MSI 11.800.000,00  
2024-11-20 Belanja material - 50lbr Multiplek 15mm Pelem 10.500.000,00  
KAMIS 
2024-11-21 Infak jalan tgl 21-11-2024 870.000,00  
2024-11-21 Semen 38zak MP ( Pak Yanto, Daya asri) 1.976.000,00  
2024-11-21 Semen 38zak MP ( Pak Yanto, Daya asri) 1.976.000,00  
2024-11-21 Hamba Allah 1.000.000,00  
JUMAT 
2024-11-22 Infak jalan tgl 22-11-2024 2.110.000,00  
2024-11-22 Infak pasar dayamurni tgl 22-11-2024 1.000.000,00  
2024-11-22 Infak pasar mulya asri 22-11-2024 730.000,00  
2024-11-22 Bpk Nadir 5.000.000,00  
2024-11-22 H. Jumar (margo mulyo) 1.000.000,00  
2024-11-22 Pak Sriyono 500.000,00  
2024-11-22 H. Karbiso 300.000,00  
2024-11-22 Semen 10zak DX ( Asih/Dani) 570.000,00  
2024-11-22 Semen 10zak DX ( Asih/Dani) 570.000,00  
SABTU 
2024-11-23 Infak jalan tgl 23-11-2024 580.000,00  
2024-11-23 Belanja material - 4btg PVC 4" Victory Premium AW - 2pcs Knie 4" Cross - 1pcs Nilon Roll tgg 672.000,00  
AHAD 
2024-11-24 Infak jalan tgl 24-11-2024 780.000,00  
2024-11-24 Infak pasar Pulung Kencana tgl 24-11-2024 800.000,00  
2024-11-24 Bpk Arinal Junaidi 2.000.000,00  
2024-11-24 H. Ikhwan ( Toko "EMAS" MUJUR) rek BSI 5.000.000,00  
2024-11-24 Biaya tenaga pekerja 7 hari kerja 6.955.000,00  
2024-11-24 Belanja material - 4btg PVC 4" VICTORY PREMIUM AW - 1pcs Knie 4" Cross 653.000,00  
Total 30.096.000,00 44.878.000,00 - 14.782.000,00
Tanggal Transaksi Pemasukan Pengeluaran Saldo
Saldo per 24 November 2024 - 14.782.000,00  
SENIN 
2024-11-25 Infak jalan tgl 25-11-2024 490.000,00  
2024-11-25 Infak pasar dayamurni pagi tgl 25-11-2024 370.000,00  
2024-11-25 Bantuan Biro Kesra Provinsi Lampung (rek Bank Lampung) 15.000.000,00  
2024-11-25 Biaya administrasi Bank Lampung 150.000,00  
SELASA 
2024-11-26 Infak jalan tgl 26-11-2024 440.000,00  
2024-11-26 Hadi margono (Candra Mukti) 100.000,00  
2024-11-26 Belanja Material - 1roll selang benang 1" Biasa - 1ktk paku beton DAIWA 2" - 1pcs mata potong gerinda keramik HASTON - 1pcs benang nilon roll tgg 545.000,00  
2024-11-26 Belanja material - 1pcs Pahat beton panjang 30.000,00  
2024-11-26 Belanja material - 3pcs linggis besar 180.000,00  
2024-11-26 Semen 10zak MP ( Pak Sunaryo , Margo Dadi) 520.000,00  
2024-11-26 Semen 10zak MP ( Pak Sunaryo , Margo Dadi) 520.000,00  
RABU 
2024-11-27 Hamba Allah 1.000.000,00  
2024-11-27 Beberapa Hamba Allah (rek Bank Lampung) 500.000,00  
KAMIS 
2024-11-28 Infak jalan tgl 28-11-2024 600.000,00  
2024-11-28 Biaya tutuh kayu 100.000,00  
JUMAT 
2024-11-29 Infak jalan tgl 29-11-2024 1.400.000,00  
2024-11-29 Infak pasar dayamurni tgl 29-11-2024 900.000,00  
2024-11-29 Infak pasar mulya asri tgl 29-11-2024 650.000,00  
SABTU 
2024-11-30 Infak jalan tgl 30-11-2024 600.000,00  
2024-11-30 Semen 15zak DX (Hamba Allah) 825.000,00  
2024-11-30 Semen 2zak DX ( Bu cicih herawati) 110.000,00  
2024-11-30 Besi 16mm ulir SNI FULL 53 Btg ( Bpk Budiman Jaya, Kepala Dinas Pendidikan TBB) 10.000.000,00  
2024-11-30 Besi 16mm ulir SNI FULL, 97btg ( H. Supardan) 18.430.000,00  
2024-11-30 Pasir 1 rit ( Warga Daya asri Rk. 02, Rt. 03) 1.100.000,00  
2024-11-30 Semen 10zak DX ( Hamba Allah) 570.000,00  
2024-11-30 Semen 2zak Tiga roda ( Hamba Allah) 116.000,00  
2024-11-30 Semen 15zak DX (Hamba Allah) 825.000,00  
2024-11-30 Semen 2zak DX ( Bu cicih herawati) 110.000,00  
2024-11-30 Besi 16mm ulir SNI FULL 53 Btg ( Bpk Budiman Jaya, Kepala Dinas Pendidikan TBB) 10.000.000,00  
2024-11-30 Besi 16mm ulir SNI FULL, 97btg ( H. Supardan) 18.430.000,00  
2024-11-30 Pasir 1 rit ( Warga Daya asri Rk. 02, Rt. 03) 1.100.000,00  
2024-11-30 Semen 10zak DX ( Hamba Allah) 570.000,00  
2024-11-30 Semen 2zak Tiga roda ( Hamba Allah) 116.000,00  
AHAD 
2024-12-01 Infak jalan tgl 1-12-2024 490.000,00  
2024-12-01 Infak pasar pulung tgl 1-12-2024 850.000,00  
2024-12-01 H. Mustofa 1.000.000,00  
2024-12-01 Biaya tenaga pekerja 7 hari kerja 6.090.000,00  
Total 41.279.000,00 38.766.000,00 2.513.000,00
Tanggal Transaksi Pemasukan Pengeluaran Saldo
Saldo per 1 Desember 2024 2.513.000,00  
SENIN 
2024-12-02 Infak jalan tgl 2-12-2024 715.000,00  
2024-12-02 Infak pasar Dayamurni pagi tgl 2-12-2024 460.000,00  
SELASA 
2024-12-03 Infak jalan tgl 3-12-2024 800.000,00  
2024-12-03 Hamba Allah (way kanan) 1.000.000,00  
2024-12-03 Semen 30zak DX ( Pak Andika, way sido) 1.650.000,00  
2024-12-03 Pasir 1 rit ( warga daya asri Rk. 02, Rt. 07) 1.100.000,00  
2024-12-03 Semen 30zak DX ( Pak Andika, way sido) 1.650.000,00  
2024-12-03 Pasir 1 rit ( warga daya asri Rk. 02, Rt. 07) 1.100.000,00  
RABU 
2024-12-04 Infak SPP warga Rk. 01, Rt. 01 855.000,00  
2024-12-04 Infak SPP warga Rk. 01, Rt. 03 1.462.000,00  
2024-12-04 Infak SPP warga Rk. 01, Rt. 04 2.056.500,00  
2024-12-04 Infak SPP warga Rk. 01, Rt. 05 643.500,00  
2024-12-04 Infak SPP warga Rk. 01, Rt. 06 1.080.000,00  
2024-12-04 Infak SPP warga Rk. 01, Rt. 08 2.570.000,00  
2024-12-04 Pasir 1 rit ( mbah Asmuni (alm)) 1.100.000,00  
2024-12-04 Pasir 1 rit ( Bu siti Maryam (Toko Pupuk)) 1.100.000,00  
2024-12-04 Pasir 1 rit ( mbah Asmuni (alm)) 1.100.000,00  
2024-12-04 Pasir 1 rit ( Bu siti Maryam (Toko Pupuk)) 1.100.000,00  
2024-12-04 Infak jalan tgl 4-12-2024 320.000,00  
KAMIS 
2024-12-05 Infak jalan tgl 5-12-2024 615.000,00  
2024-12-05 H. Topari 300.000,00  
2024-12-05 Belanja material - 2dus paku 2,5" & 4" 600.000,00  
2024-12-05 Semen 10zak MP ( Hamba Allah) 520.000,00  
2024-12-05 Pemindahan uang dari Kas Masjid ke Kas Pembangunan Masjid 20.000.000,00  
2024-12-05 Semen 10zak MP ( Hamba Allah) 520.000,00  
JUMAT 
2024-12-06 Infak jalan tgl 6-12-2024 950.000,00  
2024-12-06 Infak pasar Dayamurni tgl 6-12-2024 760.000,00  
2024-12-06 Infak pasar mulya asri tgl 6-12-2024 700.000,00  
2024-12-06 Semen 10zak DX ( Warga Daya asri Rk. 02, Rt. 07) 550.000,00  
2024-12-06 Semen 2zak MP ( mbah yoso) 104.000,00  
2024-12-06 Semen 100zak MP ( Bpk Putra Jaya Umar) 5.100.000,00  
2024-12-06 Pasir 1 rit ( warga daya asri Rk. 01, Rt. 02) 1.100.000,00  
2024-12-06 Semen 10zak DX ( Warga Daya asri Rk. 02, Rt. 07) 550.000,00  
2024-12-06 Semen 2zak MP ( mbah yoso) 104.000,00  
2024-12-06 Semen 100zak MP ( Bpk Putra Jaya Umar) 5.100.000,00  
2024-12-06 Pasir 1 rit ( warga daya asri Rk. 01, Rt. 02) 1.100.000,00  
2024-12-06 Beli pasir 1 rit 1.100.000,00  
2024-12-06 Belanja material - 5pcs palu fukung gagang kayu 0,5 150.000,00  
2024-12-06 Budi Utomo (rek BSI) 1.250.000,00  
SABTU 
2024-12-07 Infak jalan tgl 7-12-2024 460.000,00  
2024-12-07 Belanja material - 2dus paku 4" 600.000,00  
AHAD 
2024-12-08 Infak jalan tgl 8-12-2024 730.000,00  
2024-12-08 Infak pasar pulung kencana tgl 8-12-2024 860.000,00  
2024-12-08 Biaya tenaga pekerja 7 hari kerja + lembur 7.460.000,00  
Total 53.424.000,00 22.234.000,00 31.190.000,00
Tanggal Transaksi Pemasukan Pengeluaran Saldo
Saldo per 8 Desember 2024 31.190.000,00  
SENIN 
2024-12-09 Infak jalan tgl 9-12-2024 695.000,00  
2024-12-09 Infak pasar dayamurni pagi tgl 9-12-2024 435.000,00  
2024-12-09 Belanja material - 2dus paku 4" - 1ktk paku beton DAIWA 4" 640.000,00  
SELASA 
2024-12-10 Infak jalan tgl 10-12-2024 700.000,00  
2024-12-10 Belanja material - 4pcs ember cor orange - 5pcs bak cor bagus - 1btg pvc 2,5" biasa - 6pcs knie 2,5" biasa 196.000,00  
2024-12-10 Pembayaran kayu usuk dari rumah/gudang pak mul 2.500.000,00  
2024-12-10 Hamba allah 800.000,00  
RABU 
2024-12-11 Infak jalan tgl 11-12-2024 625.000,00  
2024-12-11 Belanja material - 2dus paku 4" 600.000,00  
2024-12-11 Belanja material - 4pcs Elbow 2,5" biasa 32.000,00  
KAMIS 
2024-12-12 Infak jalan tgl 12-12-2024 640.000,00  
2024-12-12 Pak Samsi S.ag , MPDI (rek BSI) 500.000,00  
JUMAT 
2024-12-13 Infak jalan tgl 13-12-2024 640.000,00  
2024-12-13 Infak pasar mulya asri tgl 13-12-2024 550.000,00  
2024-12-13 Infak amplop pasar dayamurni tgl 13-12-2024 742.000,00  
2024-12-13 Semen 2 zak MP ( Pak Margono) 104.000,00  
2024-12-13 Semen 10zak DX (Kurnia Wirajaya) 550.000,00  
2024-12-13 Semen 2 zak MP ( Pak Margono) 104.000,00  
2024-12-13 Belanja material - 3pcs Ruskram besi Fata - 3pcs Kuas 4" Biasa 90.000,00  
2024-12-13 Semen 10zak DX (Kurnia Wirajaya) 550.000,00  
SABTU 
2024-12-14 Infak jalan tgl 14-12-2024 680.000,00  
2024-12-14 Beli kayu kaso racuk 2m&3m 12kubik+ongkir 9.150.000,00  
AHAD 
2024-12-15 Infak jalan tgl 15-12-2024 640.000,00  
2024-12-15 Infak pasar pulung kencana tgl 15-12-2024 800.000,00  
2024-12-15 Beli bata bolong 1800pcs 1.125.000,00  
2024-12-15 Belanja material - 2dus paku 4" 600.000,00  
2024-12-15 Biaya tenaga pekerja 7hari kerja 6.830.000,00  
Total 40.291.000,00 22.417.000,00 17.874.000,00
Tanggal Transaksi Pemasukan Pengeluaran Saldo
Saldo per 15 Desember 2024 17.874.000,00  
SENIN 
2024-12-16 Infak jalan tgl 16-12-2024 785.000,00  
2024-12-16 Infak pasar dayamurni pagi tgl 16-12-2024 480.000,00  
2024-12-16 Batu split 2rit 12kubik ( H. Ahmad ansor (alm)) 4.600.000,00  
2024-12-16 Batu split 2rit 12kubik ( H. Ahmad ansor (alm)) 4.600.000,00  
2024-12-16 Belanja material - 1btg PVC 1 1/4" Rucika AW 70.000,00  
SELASA 
2024-12-17 Infak jalan tgl 17-12-2024 750.000,00  
2024-12-17 Beli bata 1000pcs 625.000,00  
2024-12-17 Belanja material - 2dus Paku 4" 600.000,00  
RABU 
2024-12-18 Infak jalan tgl 18-12-2024 770.000,00  
2024-12-18 Hj. Maryana Spdi & H. Tabrani ahmad (Bandar Lampung) 1.000.000,00  
2024-12-18 Bp Sulistianto 1.000.000,00  
2024-12-18 Beli umbul2 (pak marfuin) 500.000,00  
2024-12-18 Beli kayu usuk racuk 2m&3m 8kubik + ongkos 6.350.000,00  
KAMIS 
2024-12-19 Belanja material - 1ktk paku beton DAIWA 2" - 1pcs Nilon Roll besar - 1pcs siku tukang penggaris biasa 55.000,00  
2024-12-19 Infak jalan tgl 19-12-2024 530.000,00  
2024-12-19 Tukang antar kayu 80.000,00  
JUMAT 
2024-12-20 Infak jalan tgl 20-12-2024 899.000,00  
2024-12-20 Infak pasar dayamurni tgl 20-12-2024 800.000,00  
2024-12-20 Semen 2zak (Pak Margono) 104.000,00  
2024-12-20 Semen 2zak (Pak Margono) 104.000,00  
2024-12-20 Belanja material - 20ikat karet tali pipih 400.000,00  
SABTU 
2024-12-21 Infak jalan tgl 21-12-2024 420.000,00  
2024-12-21 Bpk Achmad Nazarudin S.IP, M.IP (Camat) 500.000,00  
2024-12-21 H. Juwarto (rek BSI) 10.000.000,00  
2024-12-21 Belanja material - 2dus paku 4" - 1pcs kikir Bahco 635.000,00  
AHAD 
2024-12-22 Infak jalan tgl 22-12-2024 470.000,00  
2024-12-22 H. Surandi & istiqomah (karta raharja) 400.000,00  
2024-12-22 Biaya tenaga kerja 7 hari kerja 5.850.000,00  
2024-12-22 Beli tali karet 13 ikat 260.000,00  
Total 41.462.000,00 20.049.000,00 21.413.000,00
Tanggal Transaksi Pemasukan Pengeluaran Saldo
Saldo per 22 Desember 2024 21.413.000,00  
SENIN 
2024-12-23 Infak jalan tgl 23-12-2024 600.000,00  
2024-12-23 Infak pasar dayamurni pagi tgl 23-12-2024 315.000,00  
2024-12-23 Infak pasar pulung kencana tgl 23-12-2024 715.000,00  
2024-12-23 Infak kotak toko-toko tgl 23-12-2024 7.255.000,00  
2024-12-23 Beli - 1pcs Travo las RHINO 160A (1.500.000) - 1pcs Tang Monyet TEKIRO 10"(125.000) 1.625.000,00  
SELASA 
2024-12-24 Infak jalan tgl 24-12-2024 440.000,00  
2024-12-24 Belanja material - 4ktk kawat las RB 2,6 5kg 700.000,00  
2024-12-24 Belanja material - 2dus paku 4" 600.000,00  
RABU 
2024-12-25 Infak jalan tgl 25-12-2024 200.000,00  
KAMIS 
2024-12-26 Belanja material - 20 ikat karet tali pipih 400.000,00  
2024-12-26 Belanja material - 25pcs mata gerinda potong besi IWA - 1pcs saklar gerinda 95.000,00  
2024-12-26 Biaya serkel kayu+konsumsi 850.000,00  
2024-12-26 Infak jalan tgl 26-12-2024 780.000,00  
2024-12-26 M. Indra Saputra (rek BSI) 1.500.000,00  
JUMAT 
2024-12-27 Infak jalan tgl 27-12-2024 638.000,00  
2024-12-27 Infak pasar dayamurni tgl 27-12-2024 660.000,00  
2024-12-27 Infak pasar mulya asri tgl 27-12-2024 770.000,00  
2024-12-27 Hj. Suyati sudadi 250.000,00  
2024-12-27 Pak Cecep Ramdani ( a/n Hj. Rokma Rahmalia Binti Abukori (alm)) (rek BSI) 1.000.000,00  
SABTU 
2024-12-28 Infak jalan tgl 28-12-2024 480.000,00  
AHAD 
2024-12-29 Infak jalan tgl 29-12-2024 490.000,00  
2024-12-29 Infak pasar pulung kencana tgl 29-12-2024 880.000,00  
2024-12-29 Bu Isnaini (KA SMPN Kagungan Ratu) (a/n Arkham Sultan jaya bin Ahmad Sarpudin) 500.000,00  
2024-12-29 Biaya pengiriman kayu randu 1,25 kubik 150.000,00  
2024-12-29 Biaya tenaga pekerja 7 hari kerja 6.275.000,00  
Total 38.886.000,00 10.695.000,00 28.191.000,00
Tanggal Transaksi Pemasukan Pengeluaran Saldo
Saldo per 29 Desember 2024 28.191.000,00  
SENIN 
2024-12-30 Infak jalan tgl 30-12-2024 1.000.000,00  
2024-12-30 Belanja material - 2dus paku 4" - 1pcs siku tukang - 1dus kawat las RB 2,6 1.315.000,00  
2024-12-30 Belanja material - 1dus paku 3,5" 300.000,00  
2024-12-30 Semen 20zak DX ( Hamba Allah) 1.100.000,00  
2024-12-30 Semen 20zak DX ( Hamba Allah) 1.100.000,00  
SELASA 
2024-12-31 Infak jalan tgl 31-12-2024 600.000,00  
2024-12-31 Beli Bata 15000 pcs 8.550.000,00  
2024-12-31 Belanja material - 100btg besi 16mm Ulir Full SNI LTS 19.000.000,00  
2024-12-31 Pembuatan banner 540.000,00  
2024-12-31 Biaya tenaga kerja Las besi (JOn) 600.000,00  
RABU 
2025-01-01 Infak jalan tgl 1-1-2025 330.000,00  
2025-01-01 Belanja material - 1dus paku 3,5" 300.000,00  
KAMIS 
2025-01-02 Infak jalan tgl 2-1-2025 520.000,00  
2025-01-02 Belanja material - 1roll kawat bendrat -+20kg 320.000,00  
2025-01-02 Bpk Bustami Zainudin (rek Bank Lampung) 500.000,00  
2025-01-02 Bpk Zainuri 1.500.000,00  
JUMAT 
2025-01-03 Infak jalan tgl 3-1-2025 920.000,00  
2025-01-03 Infak pasar Dayamurni tgl 3-1-2025 700.000,00  
2025-01-03 Infak pasar mulya asri tgl 3-1-2025 870.000,00  
2025-01-03 Bpk Eko (karta) 500.000,00  
2025-01-03 Rendra Ibnu Guntoro (seputih Mataram, lamteng) rek BSI 1.000.000,00  
2025-01-03 Siti Nurfaizah (seputih Mataram, lamteng) rek BSI 500.000,00  
2025-01-03 Hamba Allah 1.000.000,00  
2025-01-03 Bpk musarif 100.000,00  
2025-01-03 Budi Utomo (rek BSI) 1.500.000,00  
2025-01-03 Bayar jasa tukang las 2.400.000,00  
2025-01-03 Beli 1ktk kawat las RB 2,6 5kg 200.000,00  
2025-01-03 Beli - 6mtr kabel praba 2x1,5 - 1pcs stop L2 broco - 1pcs steker broco 158.000,00  
2025-01-03 Jasa perbaikan sound mic masjid 100.000,00  
2025-01-03 Belanja material - 4pcs Gegep IGM 120.000,00  
SABTU 
2025-01-04 Biaya tenaga kerja 5 hari kerja 4.475.000,00  
AHAD 
2025-01-05 Biaya tukang las (jon) 600.000,00  
Total 40.831.000,00 40.078.000,00 753.000,00
Tanggal Transaksi Pemasukan Pengeluaran Saldo
Saldo per 5 Januari 2025 753.000,00  
SENIN 
2025-01-06 Semen 25zak DX ( H. Sanusi, pulung kencana) 1.375.000,00  
2025-01-06 Semen 25zak DX ( H. Sanusi, pulung kencana) 1.375.000,00  
Total 2.128.000,00 1.375.000,00 753.000,00
Tanggal Transaksi Pemasukan Pengeluaran Saldo
Saldo per 6 Januari 2025 753.000,00  
JUMAT 
2025-01-17 Infak jalan tgl 17-1-2025 1.940.000,00  
2025-01-17 Mas Yudi (ayam) 1.000.000,00  
2025-01-17 Bpk Lugitono (alm) & bu sarjiem (alm) 500.000,00  
2025-01-17 Biaya jasa potong besi 3.080.000,00  
2025-01-17 Semen 110zak DX ( H. Mujianto & Hj. Sriyati) pulung kencana 6.000.000,00  
2025-01-17 Semen 110zak DX ( H. Mujianto & Hj. Sriyati) pulung kencana 6.000.000,00  
SABTU 
2025-01-18 Infak jalan tgl 18-1-2025 960.000,00  
2025-01-18 Belanja material - 1roll kawat bendrat -+20kg 300.000,00  
AHAD 
2025-01-19 Infak jalan tgl 19-1-2025 690.000,00  
2025-01-19 Hamba Allah 2.000.000,00  
2025-01-19 Hamba allah 200.000,00  
2025-01-19 Hamba allah 1.000.000,00  
2025-01-19 Infak SPP warga Daya asri Rk. 02 , Rt. 03 680.000,00  
2025-01-19 Infak SPP warga daya asri Rk. 02, Rt. 01 750.000,00  
2025-01-19 Biaya tenaga pekerja 3hari kerja 1.410.000,00  
2025-01-19 Biaya jasa tebang bambu 800btg 2.800.000,00  
Total 16.473.000,00 13.590.000,00 2.883.000,00
Tanggal Transaksi Pemasukan Pengeluaran Saldo
Saldo per 19 Januari 2025 2.883.000,00  
SENIN 
2025-01-20 Infak jalan tgl 20-1-2025 720.000,00  
SELASA 
2025-01-21 Infak jalan tgl 21-1-2025 940.000,00  
2025-01-21 Belanja material - 1roll kawat bendrat -+ 20kg 300.000,00  
RABU 
2025-01-22 Infak jalan tgl 22-1-2025 820.000,00  
KAMIS 
2025-01-23 Infak jalan tgl 23-1-2025 620.000,00  
2025-01-23 Hamba Allah 100.000,00  
2025-01-23 Bp Junaidi bin Salawi (alm) 300.000,00  
2025-01-23 Belanja material - 2pcs kikir bahco - 1pcs wungkal gerinda pdk - 3kg paku reng bambu 143.000,00  
2025-01-23 Jasa transportasi bambu 500.000,00  
JUMAT 
2025-01-24 Infak jalan tgl 24-1-2025 1.620.000,00  
2025-01-24 Semen 2zak DX (Bu entin wartini (alm) ) 110.000,00  
2025-01-24 Semen 2zak DX (Bu entin wartini (alm) ) 110.000,00  
2025-01-24 Belanja material - 50btg besi 10mm KSTY full SNI 3.900.000,00  
SABTU 
2025-01-25 Infak jalan tgl 25-1-2025 862.000,00  
2025-01-25 Belanja material - 5pcs pensil tukang 10.000,00  
AHAD 
2025-01-26 Infak jalan tgl 26-1-2025 650.000,00  
2025-01-26 Belanja material - 2pcs Nilon roll tanggung 12.000,00  
2025-01-26 Biaya tenaga kerja 7hari kerja 5.820.000,00  
Total 9.625.000,00 10.795.000,00 - 1.170.000,00
Tanggal Transaksi Pemasukan Pengeluaran Saldo
Saldo per 26 Januari 2025 - 1.170.000,00  
SENIN 
2025-01-27 Infak jalan tgl 27-1-2025 955.000,00  
2025-01-27 Dr. Vina (icha) binti H. Yulisir 1.000.000,00  
2025-01-27 Beli kayu kasau 3kubik & palet 3kubik 4.500.000,00  
2025-01-27 Belanja material - 1roll kawat bendrat -+20kg - 25pcs mata gerinda IWA - 20btg besi 8mm SNI KSTY - alat listrik (kabel+saklar+colokan) 1.574.000,00  
SELASA 
2025-01-28 Infak jalan tgl 28-1-2025 670.000,00  
2025-01-28 Hamba Allah 25.000,00  
RABU 
2025-01-29 Infak jalan tgl 29-1-2025 890.000,00  
2025-01-29 Semen 20zak DX ( Mbah Ramio (alm) Bin Wiryo mpuh) 1.100.000,00  
2025-01-29 Semen 20zak DX ( Mbah Ramio (alm) Bin Wiryo mpuh) 1.100.000,00  
2025-01-29 Belanja material - 26pcs Tee 3" Rucika D - 1klg lem PVC isarplas - 1pcs Mesin Bor 13mm TOHO - 1pcs Mt. Bor Kayu 3/8 HKV 1.345.000,00  
KAMIS 
2025-01-30 Infak jalan tgl 30-1-2025 720.000,00  
2025-01-30 Gandung (daya sakti) 500.000,00  
2025-01-30 Semen 20zak MP (Bu Budi Rahayu(girah) Bin H. Dzajuli) 1.000.000,00  
2025-01-30 Semen 20zak MP (Bu Budi Rahayu(girah) Bin H. Dzajuli) 1.000.000,00  
2025-01-30 Belanja material - 2dus paku 2,5" & 3,5" - 1roll kawat bendrat -+20kg - 50btg besi 10mm KSTY SNI full 4.800.000,00  
JUMAT 
2025-01-31 Infak jalan tgl 31-1-2025 1.540.000,00  
2025-01-31 Bp Yusuf jahrie (alm)bin cik jahrie dan ibu Siti Rokayah bin Hasan (alm) 1.000.000,00  
2025-01-31 Belanja Material - 10btg PVC 1/2" Rugikan Aw - 1roll kabel praba 3x2,5 50m - 2roll kabel praba 2x1,5 50m 3.950.000,00  
2025-01-31 Tanah urug 2rit ( pak matni) 300.000,00  
2025-01-31 Tanah urug 2rit ( pak matni) 300.000,00  
SABTU 
2025-02-01 Infak jalan tgl 1-2-2025 880.000,00  
AHAD 
2025-02-02 Infak jalan tgl 2-2-2025 730.000,00  
2025-02-02 Biaya tenaga pekerja 7hari kerja 6.175.000,00  
2025-02-02 Tanah urug 2rit (H. Supardan) 300.000,00  
2025-02-02 Semen 20zak DX ( a/n Fajar Ahmad Yurizal Bin Afrizal) 1.100.000,00  
2025-02-02 Tanah urug 2rit (H. Supardan) 300.000,00  
2025-02-02 Semen 20zak DX ( a/n Fajar Ahmad Yurizal Bin Afrizal) 1.100.000,00  
Total 11.540.000,00 26.144.000,00 - 14.604.000,00
Tanggal Transaksi Pemasukan Pengeluaran Saldo
Saldo per 2 Februari 2025 - 14.604.000,00  
SENIN 
2025-02-03 Infak jalan tgl 3-2-2025 770.000,00  
2025-02-03 Belanja - 1roll kawat bendrat - 2roll praba 2x1,5 50m - 3set ban luar+dalam Artis - 10pcs klaher artis - 2pcs As artis - 5pcs solusi - 50btg besi 10mm KSTY SNI - 2pcs stop L2 + steker Broco 5.605.000,00  
2025-02-03 Semen 10zak DX (pak samsul Bahri) 570.000,00  
2025-02-03 Semen 10zak DX (pak samsul Bahri) 570.000,00  
SELASA 
2025-02-04 Infak jalan tgl 4-2-2025 730.000,00  
RABU 
2025-02-05 Infak jalan tgl 5-2-2025 900.000,00  
2025-02-05 Belanja material - 1roll kawat bendrat - 5kg paku 1 1/2" - 2roll praba 2x1,5 50m 1.330.000,00  
KAMIS 
2025-02-06 Infak jalan tgl 6-2-2025 665.000,00  
2025-02-06 Tanah urug 1 rit ( H. Supardan) 150.000,00  
2025-02-06 Tanah urug 1 rit ( H. Supardan) 150.000,00  
JUMAT 
2025-02-07 Infak jalan tgl 7-2-2025 1.810.000,00  
2025-02-07 Nabila salma Qurrota aini ( a/n H. Kasdi (alm) & Hj. Sukini (alm) (rek BSI) 750.000,00  
SABTU 
2025-02-08 Infak jalan tgl 8-2-2025 930.000,00  
2025-02-08 Biaya pembuatan banner 350.000,00  
2025-02-08 Belanja material - 50btg besi 10mm KSTY - 50btg besi 8mm SDS - 20pcs bak cor bgs - 130pcs ember cor bgs - 1pcs stop kran 1" KDJ - 1pcs Tee 1" R - 2ls sarung tangan biasa 7.325.000,00  
2025-02-08 Semen 10zak DX (Bp Andika / Burmawi) 550.000,00  
2025-02-08 Semen 10zak DX (Bp Andika / Burmawi) 550.000,00  
AHAD 
2025-02-09 Infak jalan tgl 9-2-2025 1.160.000,00  
2025-02-09 Konsumsi gotong royong 9-2-2025 1.000.000,00  
2025-02-09 Biaya tenaga kerja 7hari kerja 6.250.000,00  
Total - 5.619.000,00 23.130.000,00 - 28.749.000,00
Tanggal Transaksi Pemasukan Pengeluaran Saldo
Saldo per 9 Februari 2025 - 28.749.000,00  
SENIN 
2025-02-10 Infak jalan tgl 10-2-2025 525.000,00  
SELASA 
2025-02-11 Infak jalan tgl 11-2-2025 930.000,00  
2025-02-11 Nota material - 1dus paku 3,5" - 1roll kawat bendrat -+20kg - 50btg besi 10mm KSTY - 5pcs pensil tukang 4.510.000,00  
RABU 
2025-02-12 Infak jalan tgl 12-2-2025 900.000,00  
KAMIS 
2025-02-13 Infak jalan tgl 13-2-2025 1.440.000,00  
2025-02-13 Hj. Mujiati ( Bandar Lampung) rek BSI 2.000.000,00  
JUMAT 
2025-02-14 Infak jalan tgl 14-2-2025 2.216.000,00  
2025-02-14 Belanja material - 2btg PVC 3" Rucika AW - 1pcs Tee 3 Rucika D - 1roll kawat bendrat -+20kg - 1dus paku 4" - 1roll kabel praba 2x1,5 50m 1.480.000,00  
SABTU 
2025-02-15 Infak jalan tgl 15-2-2025 870.000,00  
2025-02-15 Semen 11zak DX ( Bpk. AKBP Hamid Andri Soemantri SIK. M.M (kapolres Tubaba)) 605.000,00  
2025-02-15 Semen 11zak DX ( Bpk. AKBP Hamid Andri Soemantri SIK. M.M (kapolres Tubaba)) 605.000,00  
AHAD 
2025-02-16 Infak jalan tgl 16-2-2025 1.885.000,00  
2025-02-16 Biaya tenaga kerja 7hari kerja 9.845.000,00  
Total - 17.378.000,00 16.440.000,00 - 33.818.000,00
Tanggal Transaksi Pemasukan Pengeluaran Saldo
Saldo per 16 Februari 2025 - 33.818.000,00  
SENIN 
2025-02-17 Infak jalan tgl 17-2-2025 920.000,00  
2025-02-17 Hj. Mujiati (a/n H. Panding (alm)) 14.150.000,00  
2025-02-17 H. Yulisir 1.000.000,00  
2025-02-17 Infak pasar dayamurni subuh 17-2-2025 629.000,00  
SELASA 
2025-02-18 Infak jalan tgl 18-2-2025 900.000,00  
2025-02-18 Belanja material - 3pcs linggis - 1ls Nilon roll tgg - 1dus paku 4" - 50btg besi 10mm SNI KSTY - 20btg besi 8mm SNI SDS - 1dus paku 2" - 2btg PVC 3" Rucika aw 6.035.000,00  
2025-02-18 Kabel praba 4x4mm 2roll (H. Supardan) 3.900.000,00  
2025-02-18 Kabel praba 4x4mm 2roll (H. Supardan) 3.900.000,00  
RABU 
2025-02-19 Infak jalan tgl 19-2-2025 915.000,00  
KAMIS 
2025-02-20 Infak jalan tgl 20-2-2025 980.000,00  
2025-02-20 Semen 5zak DX ( Pak Azwar) 275.000,00  
2025-02-20 Semen 5zak DX ( Pak Azwar) 275.000,00  
JUMAT 
2025-02-21 Infak jalan tgl 21-2-2025 1.525.000,00  
2025-02-21 Infak pasar dayamurni jumat tgl 21-2-2025 700.000,00  
2025-02-21 Pak Mujiono ( a/n Bu Uminah binti Amat Sardi (alm)) 1.000.000,00  
SABTU 
2025-02-22 Infak jalan tgl 22-2-2025 770.000,00  
AHAD 
2025-02-23 Infak jalan tgl 23-2-2025 900.000,00  
2025-02-23 Infak SPP warga daya asri Rk. 02, Rk. 07 1.300.000,00  
2025-02-23 Infak SPP warga daya asri Rk. 02, Rk. 04 905.000,00  
2025-02-23 Infak SPP warga daya asri Rk. 02, Rk. 02 450.000,00  
2025-02-23 Infak SPP warga daya asri Rk. 02, Rk. 05 580.000,00  
2025-02-23 Infak SPP warga daya asri Rk. 02, Rk. 01 900.000,00  
2025-02-23 Biaya tenaga kerja 7hari kerja 8.720.000,00  
2025-02-23 Belanja Material (21&23-02-2025) - 1dus paku 3,5" - 50btg besi 10mm KSTY SNI - 2roll kawat bendrat -+20kg - 5lbr triplek 15mm palem - 50btg besi 10mm KSTY SNI - 2roll kawat bendrat -+20kg 10.400.000,00  
Total - 1.119.000,00 29.330.000,00 - 30.449.000,00
Tanggal Transaksi Pemasukan Pengeluaran Saldo
Saldo per 23 Februari 2025 - 30.449.000,00  
SENIN 
2025-02-24 Infak jalan tgl 24-2-2025 1.260.000,00  
SELASA 
2025-02-25 Infak jalan tgl 25-2-2025 3.260.000,00  
2025-02-25 Biaya cara buku gambar Masjid & fotocopy 365.000,00  
2025-02-25 Semen 20zak TR ( Bp Markidin) 1.200.000,00  
2025-02-25 Semen 20zak TR ( Bp Markidin) 1.200.000,00  
RABU 
2025-02-26 Infak jalan tgl 26-2-2025 850.000,00  
2025-02-26 Belanja material - 50btg besi 8mm SDS SNI - 2dus paku 3,5" & 4" - 60btg besi 16mm ulir SNI LTS 13.900.000,00  
2025-02-26 Semen 10zak TR (Bu Misiyem, a/n Bp Iskak bin Saimun (alm)) 600.000,00  
2025-02-26 Semen 10zak TR (Bu Misiyem, a/n Bp Iskak bin Saimun (alm)) 600.000,00  
KAMIS 
2025-02-27 Infak jalan tgl 27-2-2025 690.000,00  
2025-02-27 Beli kayu usuk 2m & 3m dan kayu palet (108ikat 2/10x2, 68ikat 5/5x3, 55ikat 5/5x2 ) +ongkos bongkar 7.239.000,00  
JUMAT 
2025-02-28 Infak jalan tgl 28-2-2025 1.640.000,00  
2025-02-28 Infak pasar dayamurni jumat tgl 28-2-2025 1.002.000,00  
2025-02-28 Infak pasar Dayamurni, senin 24-2-2025 350.000,00  
2025-02-28 Infak SPP warga Rk. 02, Rt. 02 1.062.000,00  
2025-02-28 Infak SPP warga Rk. 03, Rt. 01 531.000,00  
2025-02-28 Infak SPP warga Rk. 03, Rt. 03 595.000,00  
2025-02-28 Infak SPP warga Rk. 03, Rt. 05 477.000,00  
2025-02-28 Infak SPP warga Rk. 03, Rt. 06 1.192.500,00  
2025-02-28 Biaya tenaga pekerja 5hari kerja 6.675.000,00  
2025-02-28 Semen 10zak MP (keluarga besar Rasul Taslon) Dayamurni 530.000,00  
2025-02-28 Semen 10zak MP (keluarga besar Rasul Taslon) Dayamurni 530.000,00  
SABTU 
2025-03-01 Infak jalan tgl 1-3-2025 750.000,00  
2025-03-01 Beli papan 2kubik 4.100.000,00  
AHAD 
2025-03-02 Infak jalan tgl 2-3-2025 700.000,00  
2025-03-02 Batu belah 1 rit ( a/n Mbah Anisa amin (alm)binti Amin (alm)) 1.850.000,00  
2025-03-02 Batu belah 1 rit ( a/n Mbah Anisa amin (alm)binti Amin (alm)) 1.850.000,00  
Total - 11.909.500,00 36.459.000,00 - 48.368.500,00
Tanggal Transaksi Pemasukan Pengeluaran Saldo
Saldo per 2 Maret 2025 - 48.368.500,00  
SENIN 
2025-03-03 Infak jalan tgl 3-3-2025 840.000,00  
2025-03-03 Infak pasar Dayamurni subuh 3-3-2025 500.000,00  
SELASA 
2025-03-04 Infak jalan tgl 4-3-2025 980.000,00  
RABU 
2025-03-05 Infak jalan tgl 5-3-2025 970.000,00  
2025-03-05 Infak SPP warga Rk. 02, Rt. 03 947.000,00  
2025-03-05 Infak SPP warga Rk. 02, Rt. 07 1.380.000,00  
2025-03-05 Belanja material - 2dus paku 2" - 100btg besi 10mm KSTY SNI - 2pcs kikir gergaji BAHCO 8.470.000,00  
2025-03-05 Semen 20zak DX (H. Idris dan Bu Sumiyati jumali binti Sastro dimejo) 1.100.000,00  
2025-03-05 Semen 20zak DX (H. Idris dan Bu Sumiyati jumali binti Sastro dimejo) 1.100.000,00  
KAMIS 
2025-03-06 Infak jalan tgl 6-3-2025 475.000,00  
2025-03-06 Pemindahan Dana dari Kas Masjid ke Kas Pembangunan 50.000.000,00  
2025-03-06 Semen 5zak MP (pak Sunaryo) 265.000,00  
2025-03-06 Semen 10zak MP ( Bu Nusi (alm)) 530.000,00  
2025-03-06 Semen 5zak MP (pak Sunaryo) 265.000,00  
2025-03-06 Semen 10zak MP ( Bu Nusi (alm)) 530.000,00  
2025-03-06 Konsumsi+operasional Rapat 4-3-2025 150.000,00  
JUMAT 
2025-03-07 Infak jalan tgl 7-3-2025 1.360.000,00  
2025-03-07 Infak pasar dayamurni jumat tgl 7-3-2025 900.000,00  
SABTU 
2025-03-08 Infak jalan tgl 8-3-2025 1.050.000,00  
AHAD 
2025-03-09 Infak jalan tgl 9-3-2025 765.000,00  
2025-03-09 Biaya tenaga pekerja 7hari kerja 8.915.000,00  
Total 13.693.500,00 19.430.000,00 - 5.736.500,00
Tanggal Transaksi Pemasukan Pengeluaran Saldo
Saldo per 9 Maret 2025 - 5.736.500,00  
SENIN 
2025-03-10 Infak jalan tgl 10-3-2025 500.000,00  
2025-03-10 Infak pasar dayamurni senin subuh tgl 10-3-2025 420.000,00  
SELASA 
2025-03-11 Infak jalan tgl 11-3-2025 1.630.000,00  
RABU 
2025-03-12 Infak jalan tgl 12-3-2025 650.000,00  
KAMIS 
2025-03-13 Infak jalan tgl 13-3-2025 580.000,00  
2025-03-13 Belanja material - 6pcs pensil tukang - 100btg besi 10mm KSTY SNI - 1dus paku 4" - 50btg besi 16mm ulir LTS SNI - 50btg besi 10mm LTS SNI - 2roll kawat bendrat - 10btg PVC 3" Rucika Aw - 4pcs Tee 3" R D - 1klg lem PVC Isarplas 23.550.000,00  
2025-03-13 Belanja material - 50btg besi 8mm SDS SNI 2.200.000,00  
JUMAT 
2025-03-14 Infak jalan tgl 14-3-2025 1.245.000,00  
2025-03-14 Infak pasar dayamurni jumat tgl 14-3-2025 769.000,00  
2025-03-14 Beli kayu papan 2kubik 4.100.000,00  
SABTU 
2025-03-15 Infak jalan tgl 15-3-2025 1.300.000,00  
2025-03-15 Semen 10zak MP ( Mas Tri polisi) 500.000,00  
2025-03-15 Semen 10zak MP ( Mas Tri polisi) 500.000,00  
AHAD 
2025-03-16 Infak jalan tgl 16-3-2025 870.000,00  
2025-03-16 Dr. Sulistianto 1.000.000,00  
2025-03-16 Hamba Allah 200.000,00  
2025-03-16 Semen 5zak DX (pak candra) 275.000,00  
2025-03-16 Semen 5zak DX (Mas Sandi) 275.000,00  
2025-03-16 Semen 5zak DX (pak candra) 275.000,00  
2025-03-16 Semen 5zak DX (Mas Sandi) 275.000,00  
2025-03-16 Biaya tenaga pekerja 7hari kerja 9.245.000,00  
Total 4.477.500,00 40.145.000,00 - 35.667.500,00
Tanggal Transaksi Pemasukan Pengeluaran Saldo
Saldo per 16 Maret 2025 - 35.667.500,00  
SENIN 
2025-03-17 Infak jalan tgl 17-3-2025 1.000.000,00  
2025-03-17 Infak pasar dayamurni senin subuh 17-3-2025 400.000,00  
2025-03-17 Beli kayu palet 8,24 kubik 5.768.000,00  
SELASA 
2025-03-18 Infak jalan tgl 18-3-2025 1.160.000,00  
2025-03-18 Sewa Excavator 1.100.000,00  
2025-03-18 Belanja material - 2roll kawat bendrat -+20kg - 2ikat karet tapi - 4dus paku 2", 3,5", 4" - 50btg besi 16mm ulir SNI - 50btg besi 8mm LTS SNI - 100btg besi 10mm KSTY SNI 19.840.000,00  
2025-03-18 Semen 100zak MP ( keluar Pak Aminul wahyu) (a/n : Baharun Tanjung bin Bidin tanjung (alm), Siti Jabeda siregar binti Raja muda siregar (alm), Tiorom Rambe binti juhan Rambe (alm) 5.000.000,00  
2025-03-18 Semen 100zak MP ( keluar Pak Aminul wahyu) (a/n : Baharun Tanjung bin Bidin tanjung (alm), Siti Jabeda siregar binti Raja muda siregar (alm), Tiorom Rambe binti juhan Rambe (alm) 5.000.000,00  
RABU 
2025-03-19 Infak SPP warga Rk. 02, Rt. 04 1.500.000,00  
2025-03-19 Infak SPP warga Rk. 02, Rt. 03 1.180.000,00  
2025-03-19 Infak jalan tgl 19-3-2025 756.000,00  
KAMIS 
2025-03-20 Infak jalan tgl 20-3-2025 1.050.000,00  
JUMAT 
2025-03-21 Infak jalan tgl 21-3-2025 1.300.000,00  
2025-03-21 Infak pasar dayamurni jumat tgl 21-3-2025 970.000,00  
2025-03-21 Infak pasar mulya asri tgl 21-3-2025 1.200.000,00  
2025-03-21 Pak jumino (BSI) 5.000.000,00  
2025-03-21 Bu Dinna Miftakhul jannah (BSI) 1.000.000,00  
SABTU 
2025-03-22 Infak jalan tgl 22-3-2025 800.000,00  
2025-03-22 Infak pasar karta raharja tgl 22-3-2025 575.000,00  
2025-03-22 Romlan bin burhani dan Ruslan bin Ronilan (Bangun Sari) 1.000.000,00  
2025-03-22 Semen 5zak Tiga Roda (Hamba Allah (Candra kencana) ) 290.000,00  
2025-03-22 Semen 5zak Tiga Roda (Hamba Allah (Candra kencana) ) 290.000,00  
AHAD 
2025-03-23 Infak jalan tgl 23-3-2025 670.000,00  
2025-03-23 Infak pasar pulung kencana tgl 23-3-2025 1.335.000,00  
2025-03-23 Biaya tenaga kerja 7hari kerja 9.215.000,00  
Total - 9.481.500,00 41.213.000,00 - 50.694.500,00
Tanggal Transaksi Pemasukan Pengeluaran Saldo
Saldo per 23 Maret 2025 - 50.694.500,00  
SENIN 
2025-03-24 Infak jalan tgl 24-3-2025 1.170.000,00  
2025-03-24 Infak pasar dayamurni senin subuh 24-3-2025 500.000,00  
SELASA 
2025-03-25 Infak jalan tgl 25-3-2025 1.400.000,00  
RABU 
2025-03-26 Infak jalan tgl 26-3-2025 800.000,00  
2025-03-26 Mas Eko (supir) & bu Sukamti (BSI) 200.000,00  
KAMIS 
2025-03-27 Infak jalan tgl 27-3-2025 770.000,00  
2025-03-27 Jamaah Tarawih Mushola At-Taqwa, Daya Asri Rk. 01, Rt. 05 5.500.000,00  
2025-03-27 Kelas Ekonomi syariah semester VI 400.000,00  
2025-03-27 Aparatur Staf dan RT se Daya Asri 3.000.000,00  
2025-03-27 Pendamping tekhnik Bangunan 2.000.000,00  
2025-03-27 Biaya instalasi listrik 2.000.000,00  
2025-03-27 Belanja material - 1ktk paku beton 2" IGM - 100btg besi 10mm KSTY SNI - 3roll kabel praba 2x1,5 50m - 25btg besi 10mm KSTY SNI 11.185.000,00  
2025-03-27 Pemindahan Dana dari Kas Masjid ke Kas pembangunan masjid 45.000.000,00  
JUMAT 
2025-03-28 Infak jalan tgl 28-3-2025 1.970.000,00  
2025-03-28 Infak pasar Dayamurni jumat 28-3-2025 1.166.000,00  
2025-03-28 Infak pasar Mulya Asri 28-3-2025 1.115.000,00  
2025-03-28 Komunitas sepeda federal Tubaba 500.000,00  
2025-03-28 Bu Rusmiyati (BSI) 500.000,00  
2025-03-28 Pak Sarno (BSI) 1.000.000,00  
2025-03-28 Bu Muslimah (alm) binti Maful 500.000,00  
2025-03-28 Hj. Siti khafifah (alm) Binti kholik 500.000,00  
2025-03-28 Rudy Nurul Salim (BSI) 2.500.000,00  
2025-03-28 Ahmad Bukhori (BSI) 2.000.000,00  
2025-03-28 Biaya tenaga pekerja 5hari kerja 5.785.000,00  
2025-03-28 Semen 20zak MP ( a/n Pak Sunaryo, Bu jamilah (alm), pak sormon (alm), Bu Nusi (alm) 1.060.000,00  
2025-03-28 Semen 7zak Tiga roda ( Bu Fatimah) 420.000,00  
2025-03-28 Semen 20zak MP ( a/n Pak Sunaryo, Bu jamilah (alm), pak sormon (alm), Bu Nusi (alm) 1.060.000,00  
2025-03-28 Semen 7zak Tiga roda ( Bu Fatimah) 420.000,00  
SABTU 
2025-03-29 Infak jalan tgl 29-3-2025 1.900.000,00  
2025-03-29 Pak Sis (Metro) 2.500.000,00  
2025-03-29 Pak Jaswi (alm) dan Bu Sri herawati (alm) 500.000,00  
2025-03-29 Mas Ari gunawan 500.000,00  
2025-03-29 Toko-Toko Daya Asri Rk. 01 710.000,00  
2025-03-29 Biaya sablon kaos masjid 600.000,00  
2025-03-29 Biaya cetak banner 200.000,00  
2025-03-29 Pasir 1 rit ( Hadi Sukatno (alm) bin Joyo Samuri (alm) 1.100.000,00  
2025-03-29 Semen 100zak Tiga roda ( Bu Ngatiem (alm) binti Wono dikromo (alm) (keluarga Bakso Punokawan) 5.900.000,00  
2025-03-29 Pasir 1 rit ( Hadi Sukatno (alm) bin Joyo Samuri (alm) 1.100.000,00  
2025-03-29 Semen 100zak Tiga roda ( Bu Ngatiem (alm) binti Wono dikromo (alm) (keluarga Bakso Punokawan) 5.900.000,00  
AHAD 
2025-03-30 Infak jalan tgl 30-3-2025 765.000,00  
2025-03-30 H. San Rohadi (alm) (BSI) 2.000.000,00  
2025-03-30 Hamba Allah (BSI) 400.000,00  
2025-03-30 Keluarga H. Ahmad Ansor (alm) 5.000.000,00  
2025-03-30 Semen 20zak MP ( H. Suwarno suwito (alm)) 1.040.000,00  
2025-03-30 Kaos Panitia ( RHAMA CLOTH) 0,00  
2025-03-30 Semen 20zak MP ( H. Suwarno suwito (alm)) 1.040.000,00  
2025-03-30 Kaos Panitia ( RHAMA CLOTH) 0,00  
Total 43.591.500,00 31.290.000,00 12.301.500,00
Tanggal Transaksi Pemasukan Pengeluaran Saldo
Saldo per 30 Maret 2025 12.301.500,00  
AHAD 
2025-04-06 Infak jalan tgl 6-4-2025 365.000,00  
2025-04-06 Hamba Allah 3.000.000,00  
2025-04-06 Semen 100zak MP ( H. Gimun) 5.000.000,00  
2025-04-06 Semen 10zak DX ( Mas Budi mebel) 550.000,00  
2025-04-06 Semen 100zak MP ( H. Gimun) 5.000.000,00  
2025-04-06 Semen 10zak DX ( Mas Budi mebel) 550.000,00  
Total 21.216.500,00 5.550.000,00 15.666.500,00
Tanggal Transaksi Pemasukan Pengeluaran Saldo
Saldo per 6 April 2025 15.666.500,00  
SENIN 
2025-04-07 Infak jalan tgl 7-4-2025 2.150.000,00  
2025-04-07 Pak Bimo bagus nugroho (BSI) 300.000,00  
SELASA 
2025-04-08 Infak jalan tgl 8-4-2025 1.230.000,00  
2025-04-08 Pak Saryo "GANAS" (rek BSI) 850.000,00  
2025-04-08 Pak Wira Kumar sodikin "GANAS" (rek BSI) 300.000,00  
2025-04-08 Pak Fredi "GANAS" (rek BSI) 500.000,00  
2025-04-08 Pak Sevi "GANAS" (rek BSI) (ATM mini Vita R) 100.000,00  
RABU 
2025-04-09 Infak jalan tgl 9-4-2025 1.600.000,00  
2025-04-09 Mas Pur Bengkel "GANAS" 100.000,00  
KAMIS 
2025-04-10 Infak jalan tgl 10-4-2025 800.000,00  
2025-04-10 Beli kayu papan 700.000,00  
2025-04-10 Belanja material - 20btg besi 16mm ulir SNI - 6ikat tali karet - 30btg besi 8mm LTS SNI 4.640.000,00  
2025-04-10 Semen 50zak MP ( Bu Kemala dewi (alm) ) daya sakti 2.500.000,00  
2025-04-10 Semen 100zak DX ( Hamba Allah) 5.500.000,00  
2025-04-10 Semen 400zak DX ( Hamba Allah) 22.000.000,00  
2025-04-10 Semen 50zak MP ( Bu Kemala dewi (alm) ) daya sakti 2.500.000,00  
2025-04-10 Semen 100zak DX ( Hamba Allah) 5.500.000,00  
2025-04-10 Semen 400zak DX ( Hamba Allah) 22.000.000,00  
JUMAT 
2025-04-11 Infak jalan tgl 11-4-2025 1.570.000,00  
2025-04-11 Pak karyanto (rek BSI) 2.750.000,00  
2025-04-11 Pak Adi Candra (polisi) (rek BSI) 500.000,00  
2025-04-11 Semen 30zak DX ( Hamba Allah) daya asri 1.650.000,00  
2025-04-11 Semen 12zak DX ( Hamba Allah) 660.000,00  
2025-04-11 Semen 10zak DX ( Vista Mandiri Cell) 550.000,00  
2025-04-11 Semen 30zak DX ( Hamba Allah) daya asri 1.650.000,00  
2025-04-11 Semen 12zak DX ( Hamba Allah) 660.000,00  
2025-04-11 Semen 10zak DX ( Vista Mandiri Cell) 550.000,00  
SABTU 
2025-04-12 Infak jalan tgl 12-4-2025 920.000,00  
2025-04-12 Pak Leo Irawan (rek BSI) 10.000.000,00  
2025-04-12 Mas Eko Budiman (supir) (rek BSI) 150.000,00  
2025-04-12 Semen 50zak Tiga roda (Bu Mursih (alm) binti Warso pawiro (alm) (keluarga pak basuki) 2.950.000,00  
2025-04-12 Pasir 1 rit (Hamba Allah) 1.100.000,00  
2025-04-12 Semen 50zak Tiga roda (Bu Mursih (alm) binti Warso pawiro (alm) (keluarga pak basuki) 2.950.000,00  
2025-04-12 Pasir 1 rit (Hamba Allah) 1.100.000,00  
AHAD 
2025-04-13 Infak jalan tgl 13-4-2025 1.570.000,00  
2025-04-13 Pak jaelani (alm) bin kromoyono (alm) dan Bu Rumini (alm) binti Tir saleh (alm) 200.000,00  
2025-04-13 Dr. Sulistiyanto 1.000.000,00  
2025-04-13 Pak Sudadi 1.000.000,00  
2025-04-13 Biaya tenaga kerja 7hari kerja 6.650.000,00  
2025-04-13 Semen 10zak DX ( pak budi metro elextrik) Pulung kencana 550.000,00  
2025-04-13 Semen 10zak DX (Imam dayamurni) 550.000,00  
2025-04-13 Semen 10zak DX ( pak budi metro elextrik) Pulung kencana 550.000,00  
2025-04-13 Semen 10zak DX (Imam dayamurni) 550.000,00  
Total 81.266.500,00 50.000.000,00 31.266.500,00
Tanggal Transaksi Pemasukan Pengeluaran Saldo
Saldo per 13 April 2025 31.266.500,00  
SENIN 
2025-04-14 Infak jalan tgl 14-4-2025 940.000,00  
2025-04-14 H. Sucipto (alm) Bin Selo Prasojo (alm) dan Hj. Supiati (alm) binti Dharmo sentono (alm) 1.000.000,00  
SELASA 
2025-04-15 Infak jalan tgl 15-4-2025 800.000,00  
RABU 
2025-04-16 Infak jalan tgl 16-4-2025 980.000,00  
KAMIS 
2025-04-17 Infak jalan tgl 17-4-2025 1.855.000,00  
2025-04-17 Pasir 1 rit ( Ginda Conter) 1.100.000,00  
2025-04-17 Pasir 1 rit ( Ginda Conter) 1.100.000,00  
2025-04-17 Sewa alat cor 2.000.000,00  
2025-04-17 Belanja material (11-13 april 2025) - 3pcs ban dalam swallow - 0,8kg tambang - 2ls sarung tangan - 1pcs otomatis tower - 20pcs bak cor bagus - 4mtr talang tambak - 15btg besi 10mm SNI KSTY - 12kg plastik PE biru 2.030.000,00  
JUMAT 
2025-04-18 Infak jalan tgl 18-4-2025 1.350.000,00  
2025-04-18 Infak pasar dayamurni tgl 18-4-2025 826.000,00  
2025-04-18 Hamba Allah 500.000,00  
SABTU 
2025-04-19 Infak jalan tgl 19-4-2025 930.000,00  
AHAD 
2025-04-20 Infak jalan tgl 20-4-2025 800.000,00  
Total 42.347.500,00 5.130.000,00 37.217.500,00
Tanggal Transaksi Pemasukan Pengeluaran Saldo
Saldo per 20 April 2025 37.217.500,00  
SENIN 
2025-04-21 Infak jalan tgl 21-4-2025 780.000,00  
2025-04-21 Batu split 1rit ( H. Ahmad Ansor (alm)) 2.300.000,00  
2025-04-21 Batu split 1rit ( H. Ahmad Ansor (alm)) 2.300.000,00  
SELASA 
2025-04-22 Infak jalan tgl 22-4-2025 850.000,00  
RABU 
2025-04-23 Infak jalan tgl 23-4-2025 1.020.000,00  
2025-04-23 Pak Nasrudin (alm) bin saeran dan Bu sukati binti Dullah sukri (Margo Dadi) 2.000.000,00  
2025-04-23 Pak Markimin (alm) bin asmungi dan Bu Rohimah binti Nasrudin (Margo Dadi) 3.000.000,00  
KAMIS 
2025-04-24 Infak jalan tgl 24-4-2025 1.850.000,00  
2025-04-24 Pak Agung Sugiarto bin Suwarno (Daya Asri Rk.04) 300.000,00  
2025-04-24 Pak Katimin (Daya Asri) 300.000,00  
2025-04-24 Infak SPP warga daya asri Rk.01 , Rt. 07 535.000,00  
2025-04-24 Belanja material - 36 btg besi 16mm ulir SNI IBD - 50 btg besi 8mm SNI WBL - 1 dus paku 4" - 1 ktk paku DAIWA 2" - 1 ikat Tali karet - 25 pcs Mata potong besi IWA 9.290.000,00  
JUMAT 
2025-04-25 Infak jalan tgl 25-4-2025 1.850.000,00  
2025-04-25 Infak pasar Dayamurni jumat tgl 25-4-2025 940.000,00  
SABTU 
2025-04-26 Infak jalan tgl 26-4-2025 700.000,00  
AHAD 
2025-04-27 Infak jalan tgl 27-4-2025 1.075.000,00  
2025-04-27 Biaya tenaga pekerja 7 hari kerja 8.145.000,00  
Total 54.717.500,00 19.735.000,00 34.982.500,00
Tanggal Transaksi Pemasukan Pengeluaran Saldo
Saldo per 27 April 2025 34.982.500,00  
SENIN 
2025-04-28 Infak jalan tgl 28-4-2025 500.000,00  
SELASA 
2025-04-29 Infak jalan tgl 29-4-2025 800.000,00  
RABU 
2025-04-30 Infak jalan tgl 30-4-2025 565.000,00  
2025-04-30 Hamba Allah 590.000,00  
KAMIS 
2025-05-01 Infak jalan tgl 1-5-2025 820.000,00  
2025-05-01 Belanja Material - 50 btg Besi 10mm SNI KSTY - 1 roll kawat bendrat -+20kg - 50 btg Besi 10mm SNI KSTY - 2 Dus Paku 2" & 2,5" - 1 roll kawat Bendrat 9.000.000,00  
2025-05-01 Arif iqbal 500.000,00  
JUMAT 
2025-05-02 Infak jalan tgl 2-5-2025 1.650.000,00  
2025-05-02 Infak pasar dayamurni tgl 2-5-2025 986.000,00  
2025-05-02 Sewa scafolding 10set (1bulan) 800.000,00  
SABTU 
2025-05-03 Infak jalan tgl 3-5-2025 680.000,00  
AHAD 
2025-05-04 Infak jalan tgl 4-5-2025 700.000,00  
2025-05-04 H. Supardan 1.500.000,00  
2025-05-04 Pak maher (alm) 1.500.000,00  
2025-05-04 Biaya tenaga pekerja 7 hari kerja 7.735.000,00  
Total 45.773.500,00 17.535.000,00 28.238.500,00
Tanggal Transaksi Pemasukan Pengeluaran Saldo
Saldo per 4 Mei 2025 28.238.500,00  
SENIN 
2025-05-05 Infak jalan tgl 5-5-2025 1.820.000,00  
2025-05-05 Infak pasar dayamurni subuh tgl 5-5-2025 440.000,00  
SELASA 
2025-05-06 Infak jalan tgl 6-5-2025 740.000,00  
2025-05-06 Pak sukartam 2.000.000,00  
2025-05-06 Beli kayu papan 2kubik 4.100.000,00  
RABU 
2025-05-07 Infak jalan tgl 7-5-2025 445.000,00  
KAMIS 
2025-05-08 Infak jalan tgl 8-5-2025 550.000,00  
2025-05-08 Belanja material tgl 4 s/d 6-5-2025 - 2pcs gembok putih 50mm pdk - 2pcs linggis besar - 2pcs gagang gergaji kayu - 20mtr tali timba - 10btg PVC 2" Rucika AW - 10pcs Elbow 2" R D - 2pcs Meteran 5m Haston - 2ktk paku DAIWA 2" - 2ktk paku DAIWA 4" 1.530.000,00  
2025-05-08 Belanja Material 8-5-2025 - 20btg besi 16mm ulir full WBL - 10btg PVC 2" R AW - 10pcs Elbow 2" R D - 1Roll kawat bendrat - 2pcs kikir - 3pcs pensil - 1pcs Obeng - 1pcs Solasi National - 1pcs Stop L3 Broco - 1pcs steker Broco - 1pcs Mt.Bor 10mm 5.246.000,00  
JUMAT 
2025-05-09 Infak jalan tgl 9-5-2025 1.560.000,00  
2025-05-09 Infak pasar dayamurni jumat tgl 9-5-2025 874.000,00  
2025-05-09 Infak SPP warga daya asri Rk.02, Rt.03 1.114.000,00  
2025-05-09 Infak SPP warga daya asri Rk.02, Rt.07 1.855.000,00  
2025-05-09 Infak SPP warga daya asri Rk.02, Rt.02 515.000,00  
2025-05-09 Infak SPP warga daya asri Rk.02, Rt.05 810.000,00  
2025-05-09 Infak SPP warga daya asri Rk.02, Rt.01 1.900.000,00  
2025-05-09 1 rit pasir (Endi mebel, Daya asri) 1.100.000,00  
2025-05-09 1rit Pasir (Endi mebel, Daya asri) 1.100.000,00  
SABTU 
2025-05-10 Infak jalan tgl 10-5-2025 800.000,00  
2025-05-10 2rit Batu split (H. Ahmad Ansor (alm) 4.600.000,00  
2025-05-10 2rit Batu split (H. Ahmad Ansor (alm) 4.600.000,00  
AHAD 
2025-05-11 Infak jalan tgl 11-5-2025 2.080.000,00  
2025-05-11 Biaya tenaga pekerja 7 hari kerja 8.300.000,00  
2025-05-11 Pasir 1 rit (Endi mebel, Daya Asri) 1.100.000,00  
2025-05-11 Pasir 1 rit (Endi mebel, Daya Asri) 1.100.000,00  
Total 52.541.500,00 25.976.000,00 26.565.500,00
Tanggal Transaksi Pemasukan Pengeluaran Saldo
Saldo per 11 Mei 2025 26.565.500,00  
SENIN 
2025-05-12 Infak jalan tgl 12-5-2025 970.000,00  
2025-05-12 Pak Riadi Daya asri Rk.2, Rt.1 1.000.000,00  
SELASA 
2025-05-13 Infak jalan tgl 13-5-2025 1.010.000,00  
2025-05-13 Mbah Arjo Lakir (alm) dan Mbah Wagiyem (alm) 1.000.000,00  
2025-05-13 Pak Hadi prayitno bun Darmo utomo (alm) dan Bu Paikem binti Darmo jamin (alm) 500.000,00  
2025-05-13 Beli kayu papan 2kubik 4.200.000,00  
RABU 
2025-05-14 Infak jalan tgl 14-5-2025 1.030.000,00  
2025-05-14 10zak semen DX ( Bp Junaidi (alm) 550.000,00  
2025-05-14 10zak semen DX ( Bp Junaidi (alm) 550.000,00  
KAMIS 
2025-05-15 Infak jalan tgl 15-5-2025 860.000,00  
2025-05-15 Beli pasir 2rit 2.200.000,00  
2025-05-15 Belanja material 11 s/d 15-5-2025 - 30btg besi 16mm ulir full wbl - 1ls sarung tangan kain - 1ls sarung tangan karet fawi - 2roll kawat bendrat -+20kg - 2btg PVC 3" R AW - 5ktk Paku Daiwa 2" - 1,45 kg tambang - 50btg besi 8mm TJS 8.880.000,00  
JUMAT 
2025-05-16 Infak jalan tgl 16-5-2025 1.270.000,00  
2025-05-16 Infak pasar dayamurni jumat tgl 16-5-2025 992.000,00  
SABTU 
2025-05-17 Infak jalan tgl 17-5-2025 1.340.000,00  
2025-05-17 Pasir 1 rit ( Hamba Allah) 1.100.000,00  
2025-05-17 Pasir 1 rit ( Hamba Allah) 1.100.000,00  
AHAD 
2025-05-18 Infak jalan tgl 18-5-2025 745.000,00  
2025-05-18 Biaya tenaga pekerja 7hari kerja 8.450.000,00  
Total 38.932.500,00 25.380.000,00 13.552.500,00
Tanggal Transaksi Pemasukan Pengeluaran Saldo
Saldo per 18 Mei 2025 13.552.500,00  
SENIN 
2025-05-19 Infak jalan tgl 19-5-2025 970.000,00  
2025-05-19 Infak pasar dayamurni senin subuh tgl 19-5-2025 470.000,00  
SELASA 
2025-05-20 Infak jalan tgl 20-5-2025 680.000,00  
RABU 
2025-05-21 Infak jalan tgl 21-5-2025 560.000,00  
2025-05-21 Beli kayu palet 5kubik + ongkos 3.600.000,00  
KAMIS 
2025-05-22 Infak jalan tgl 22-5-2025 710.000,00  
2025-05-22 a/n Bu Jami (alm) dan Pak Temin (alm) 200.000,00  
2025-05-22 Yesi dan Hudi 200.000,00  
2025-05-22 Belanja Material - 24.400.000,00  
Total 17.342.500,00 28.000.000,00 - 10.657.500,00